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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 391.00 | 46 038.00 | 2 353.00 | 48 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 192.00 | 53 756.00 | 1 255 436.00 | 1 309 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 538 454.00 | | 538 454.00 | 538 454.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 733 566.00 | | 2 733 566.00 | 2 733 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 023.00 | 53 754.00 | 693 268.00 | 747 023.00 |
BZ Autres créances | 244 987.00 | | 244 987.00 | 244 987.00 |
CF Disponibilités | 1 679 171.00 | | 1 679 171.00 | 1 679 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 967 959.00 | 53 754.00 | 5 914 205.00 | 5 967 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 277 152.00 | 107 510.00 | 7 169 641.00 | 7 277 152.00 |
CU Autres participations | 800 033.00 | | 800 033.00 | 800 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 3 259 362.00 | | | 3 259 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 164.00 | | | 469 164.00 |
DL TOTAL (I) | 4 256 527.00 | | | 4 256 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 045.00 | | | 639 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 130 170.00 | | | 2 130 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 316.00 | | | 137 316.00 |
EA Autres dettes | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 913 113.00 | | | 2 913 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 169 641.00 | | | 7 169 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 463 113.00 | | | 2 463 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 865 618.00 | | 10 865 618.00 | 10 865 618.00 |
FG Production vendue services | 31 999.00 | | 31 999.00 | 31 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 897 617.00 | | 10 897 617.00 | 10 897 617.00 |
FM Production stockée | | | 1 506 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 428 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 418 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 586 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 881.00 | |
GE Autres charges | | | 18 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 510 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 917 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733.00 | | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 045.00 | | | 189 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 473 076.00 | | | 12 473 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 003 911.00 | | | 12 003 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 164.00 | | | 469 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 193.00 | | 1 000.00 | 1 308 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 253 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 309 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 040.00 | | | 52 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 252 083.00 | | 1 000.00 | 1 252 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 120.00 | 3 636.00 | | 50 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 050.00 | 3 636.00 | | 46 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 130 171.00 | 2 130 171.00 | | 2 130 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 316.00 | 137 316.00 | | 137 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 990.00 | 192 990.00 | | 192 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 747 024.00 | 747 024.00 | | 747 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 987.00 | 244 987.00 | | 244 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 568.00 | 995 518.00 | 453 050.00 | 1 448 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 913 114.00 | 2 463 114.00 | | 2 913 114.00 |