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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 428.00 | 39 483.00 | 1 945.00 | 41 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 079 089.00 | | 2 079 089.00 | 2 079 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 785.00 | 47 201.00 | 2 082 584.00 | 2 129 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 928.00 | | 239 928.00 | 239 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 570 316.00 | | 1 570 316.00 | 1 570 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 072.00 | 21 693.00 | 578 379.00 | 600 072.00 |
BZ Autres créances | 136 090.00 | | 136 090.00 | 136 090.00 |
CF Disponibilités | 936 924.00 | | 936 924.00 | 936 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 486 717.00 | 21 693.00 | 3 465 025.00 | 3 486 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 616 502.00 | 68 893.00 | 5 547 609.00 | 5 616 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 2 227 950.00 | | | 2 227 950.00 |
DH Report à nouveau | | 1 897 796.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 085.00 | 330 153.00 | | 241 085.00 |
DL TOTAL (I) | 2 997 035.00 | 2 755 950.00 | | 2 997 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 579.00 | 605 094.00 | | 822 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 105.00 | 628 314.00 | | 521 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 804.00 | 1 566 887.00 | | 998 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 042.00 | 149 258.00 | | 205 042.00 |
EA Autres dettes | 3 044.00 | 4 285.00 | | 3 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 550 574.00 | 2 953 838.00 | | 2 550 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 547 609.00 | 5 709 788.00 | | 5 547 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 804 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 804 278.00 | |
FM Production stockée | | | -481 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 374 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 677 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 364 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 293 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 622.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 729.00 | |
GE Autres charges | | | 16 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 842 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 695.00 | 28 923.00 | | 78 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 1 369.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 295.00 | 27 554.00 | | 78 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 112.00 | 138 621.00 | | 90 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 473 952.00 | 11 096 515.00 | | 10 473 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 232 868.00 | 10 766 362.00 | | 10 232 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 085.00 | 330 153.00 | | 241 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 881.00 | | | 1 908 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 129 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 260.00 | | | 43 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 861 551.00 | | | 1 861 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 472.00 | 729.00 | | 46 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 402.00 | 729.00 | | 42 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 804.00 | 998 804.00 | | 998 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 150.00 | 74 150.00 | | 74 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 269 072.00 | 1 269 072.00 | | 1 269 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 600 072.00 | | | 600 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 818.00 | 821 818.00 | | 821 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 782.00 | | | 169 782.00 |
VP Divers | 136 090.00 | | | 136 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 042.00 | 205 042.00 | | 205 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 007 683.00 | 2 006 133.00 | 1 550.00 | 2 007 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 550 574.00 | 2 550 574.00 | | 2 550 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |