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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 331.00 | 25 137.00 | 6 194.00 | 31 331.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | 62 245.00 | 700 000.00 | 762 245.00 |
AP Constructions | 200 131.00 | 199 503.00 | 628.00 | 200 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 015.00 | 34 921.00 | 4 094.00 | 39 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 697.00 | 194 928.00 | 29 769.00 | 224 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 597.00 | 516 735.00 | 745 862.00 | 1 262 597.00 |
BT Marchandises | 836 375.00 | 29 418.00 | 806 957.00 | 836 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 088.00 | 2 708.00 | 62 381.00 | 65 088.00 |
BZ Autres créances | 54 724.00 | | 54 724.00 | 54 724.00 |
CF Disponibilités | 253 223.00 | | 253 223.00 | 253 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 875.00 | 32 126.00 | 1 179 750.00 | 1 211 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 473.00 | 548 861.00 | 1 925 612.00 | 2 474 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 254 575.00 | 1 211 578.00 | | 1 254 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 780.00 | 42 997.00 | | -9 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 296.00 | 1 304 075.00 | | 1 294 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 485.00 | 8 380.00 | | 7 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 379.00 | 61 049.00 | | 48 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 078.00 | 12 745.00 | | 20 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 419.00 | 303 237.00 | | 392 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 386.00 | 155 830.00 | | 155 386.00 |
EA Autres dettes | 6 164.00 | 4 491.00 | | 6 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 316.00 | 548 551.00 | | 631 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 612.00 | 1 852 626.00 | | 1 925 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 420.00 | 547 337.00 | | 597 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 599.00 | | 19 277.00 | 1 306 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 279.00 | 1 262 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 186.00 | 793 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 093.00 | 463 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 185.00 | | 2 577.00 | 830 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 237.00 | | 16 700.00 | 471 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 513.00 | 16 070.00 | 24 093.00 | 462 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 131.00 | 9 006.00 | | 16 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 382.00 | 7 064.00 | 24 093.00 | 446 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 101 431.00 | | 39 186.00 | 101 431.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 593.00 | 29 418.00 | 29 593.00 | 29 593.00 |
6T Sur comptes clients | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 732.00 | 29 418.00 | 68 779.00 | 133 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 732.00 | 29 418.00 | 68 779.00 | 133 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 418.00 | 29 593.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 419.00 | 392 419.00 | | 392 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 221.00 | 41 221.00 | | 41 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 336.00 | 41 336.00 | | 41 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
UX Autres créances clients | 61 691.00 | | | 61 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
VB T. V. A. | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VI Groupe et associés | 31 360.00 | | 31 360.00 | 31 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
VP Divers | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 356.00 | 126 356.00 | | 126 356.00 |
VW T.V.A. | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 754.00 | 572 394.00 | 31 360.00 | 603 754.00 |