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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 197.00 | 4 093.00 | 4 104.00 | 8 197.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | 202 245.00 | 560 000.00 | 762 245.00 |
AP Constructions | 198 504.00 | 197 412.00 | 1 092.00 | 198 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 162.00 | 24 330.00 | 6 832.00 | 31 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 174.00 | 214 963.00 | 49 211.00 | 264 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 420.00 | 643 043.00 | 623 377.00 | 1 266 420.00 |
BT Marchandises | 846 110.00 | 9 920.00 | 836 190.00 | 846 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 538.00 | 2 708.00 | 19 831.00 | 22 538.00 |
BZ Autres créances | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
CF Disponibilités | 253 387.00 | | 253 387.00 | 253 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 001.00 | 12 628.00 | 1 136 373.00 | 1 149 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 421.00 | 655 670.00 | 1 759 750.00 | 2 415 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 162 004.00 | 1 245 605.00 | | 1 162 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 759.00 | -83 601.00 | | 30 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 264.00 | 1 211 504.00 | | 1 242 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 153.00 | 90 463.00 | | 9 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 475.00 | 35 514.00 | | 24 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 064.00 | 9 129.00 | | 30 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 907.00 | 332 686.00 | | 346 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 365.00 | 88 906.00 | | 101 365.00 |
EA Autres dettes | 5 476.00 | 8 428.00 | | 5 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 487.00 | 565 126.00 | | 517 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 750.00 | 1 776 631.00 | | 1 759 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 343.00 | 556 601.00 | | 515 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 534.00 | | 8 898.00 | 1 291 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 012.00 | 1 266 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 435.00 | 770 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 577.00 | 493 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799 877.00 | | | 799 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 518.00 | | 8 898.00 | 489 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 230.00 | 13 220.00 | 31 652.00 | 459 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 514.00 | 384.00 | 27 805.00 | 31 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 715.00 | 12 836.00 | 3 847.00 | 427 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 202 245.00 | | | 202 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 474.00 | 9 920.00 | 26 474.00 | 26 474.00 |
6T Sur comptes clients | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 427.00 | 9 920.00 | 26 474.00 | 231 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 427.00 | 9 920.00 | 26 474.00 | 231 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 920.00 | 26 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 907.00 | 346 907.00 | | 346 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 687.00 | 41 687.00 | | 41 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 506.00 | 35 506.00 | | 35 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
UX Autres créances clients | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VB T. V. A. | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 525.00 | 6 381.00 | 2 144.00 | 8 525.00 |
VI Groupe et associés | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 242.00 | 49 103.00 | 2 139.00 | 51 242.00 |
VW T.V.A. | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 422.00 | 485 279.00 | 2 144.00 | 487 422.00 |