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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 420.00 | 29 698.00 | 3 721.00 | 33 420.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | 202 245.00 | 560 000.00 | 762 245.00 |
AP Constructions | 198 503.00 | 197 568.00 | 935.00 | 198 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 665.00 | 24 647.00 | 5 018.00 | 29 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 612.00 | 225 427.00 | 51 184.00 | 276 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 675.00 | 679 586.00 | 623 089.00 | 1 302 675.00 |
BT Marchandises | 864 228.00 | 5 858.00 | 858 370.00 | 864 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 329.00 | | 36 329.00 | 36 329.00 |
BZ Autres créances | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
CF Disponibilités | 432 494.00 | | 432 494.00 | 432 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 569.00 | 5 858.00 | 1 348 711.00 | 1 354 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 245.00 | 685 444.00 | 1 971 800.00 | 2 657 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DG Autres réserves | 1 192 763.00 | 1 162 003.00 | | 1 192 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 618.00 | 30 759.00 | | 170 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 882.00 | 1 242 263.00 | | 1 412 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 997.00 | 9 153.00 | | 5 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 188.00 | 24 474.00 | | 18 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 210.00 | 30 064.00 | | 64 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 369.00 | 346 681.00 | | 353 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 783.00 | 101 364.00 | | 111 783.00 |
EA Autres dettes | 5 368.00 | 5 376.00 | | 5 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 558 918.00 | 517 161.00 | | 558 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 800.00 | 1 759 425.00 | | 1 971 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 918.00 | 515 343.00 | | 558 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 643.00 | | 12 879.00 | 1 291 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 846.00 | 1 302 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 846.00 | 504 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 665.00 | | | 795 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 839.00 | | 12 789.00 | 493 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 139.00 | | 90.00 | 2 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 020.00 | 13 167.00 | 1 846.00 | 466 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 316.00 | 382.00 | | 29 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 704.00 | 12 785.00 | 1 846.00 | 436 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 202 245.00 | | | 202 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 920.00 | 5 858.00 | 9 920.00 | 9 920.00 |
6T Sur comptes clients | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 873.00 | 5 858.00 | 12 628.00 | 214 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 873.00 | 5 858.00 | 12 628.00 | 214 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 858.00 | 12 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 369.00 | 353 369.00 | | 353 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 498.00 | 48 498.00 | | 48 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 597.00 | 27 597.00 | | 27 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
UX Autres créances clients | 36 329.00 | 36 329.00 | | 36 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VB T. V. A. | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VI Groupe et associés | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
VP Divers | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 066.00 | 57 837.00 | 2 229.00 | 60 066.00 |
VW T.V.A. | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 708.00 | 494 708.00 | | 494 708.00 |