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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 632.00 | 31 514.00 | 6 118.00 | 37 632.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | 202 245.00 | 560 000.00 | 762 245.00 |
AP Constructions | 198 504.00 | 197 255.00 | 1 249.00 | 198 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 592.00 | 25 946.00 | 7 647.00 | 33 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 422.00 | 204 514.00 | 52 908.00 | 257 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 534.00 | 661 475.00 | 630 060.00 | 1 291 534.00 |
BT Marchandises | 833 425.00 | 26 474.00 | 806 951.00 | 833 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 724.00 | 2 708.00 | 57 016.00 | 59 724.00 |
BZ Autres créances | 24 318.00 | | 24 318.00 | 24 318.00 |
CF Disponibilités | 255 774.00 | | 255 774.00 | 255 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 753.00 | 29 182.00 | 1 146 571.00 | 1 175 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 287.00 | 690 656.00 | 1 776 631.00 | 2 467 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 245 605.00 | 1 199 334.00 | | 1 245 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 601.00 | 46 271.00 | | -83 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 504.00 | 1 295 106.00 | | 1 211 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 463.00 | 44 857.00 | | 90 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 514.00 | 34 229.00 | | 35 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 129.00 | 9 876.00 | | 9 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 686.00 | 316 278.00 | | 332 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 906.00 | 99 597.00 | | 88 906.00 |
EA Autres dettes | 8 428.00 | 5 200.00 | | 8 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 126.00 | 510 037.00 | | 565 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 631.00 | 1 805 143.00 | | 1 776 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 419.00 | 491 511.00 | | 640 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 542.00 | | 12 741.00 | 1 285 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 2 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 749.00 | 1 291 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 669.00 | 489 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796 377.00 | | 3 500.00 | 796 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 037.00 | | 9 151.00 | 487 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 129.00 | | 90.00 | 2 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 585.00 | 13 953.00 | 6 308.00 | 451 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 305.00 | 1 210.00 | | 30 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 281.00 | 12 743.00 | 6 308.00 | 421 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 102 245.00 | 100 000.00 | | 102 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 716.00 | 26 474.00 | 32 716.00 | 32 716.00 |
6T Sur comptes clients | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 669.00 | 126 474.00 | 32 716.00 | 137 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 669.00 | 126 474.00 | 32 716.00 | 137 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 474.00 | 32 716.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 686.00 | 332 686.00 | | 332 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 264.00 | 31 264.00 | | 31 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
UX Autres créances clients | 56 326.00 | 56 326.00 | | 56 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VB T. V. A. | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 791.00 | 71 791.00 | | 71 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 672.00 | 10 147.00 | 8 525.00 | 18 672.00 |
VI Groupe et associés | 25 131.00 | 25 131.00 | | 25 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 357.00 | 86 218.00 | 2 139.00 | 88 357.00 |
VW T.V.A. | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 997.00 | 547 472.00 | 8 525.00 | 555 997.00 |