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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 132.00 | 30 305.00 | 3 827.00 | 34 132.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | 102 245.00 | 660 000.00 | 762 245.00 |
AP Constructions | 198 504.00 | 197 099.00 | 1 405.00 | 198 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 288.00 | 29 939.00 | 2 349.00 | 32 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 245.00 | 194 243.00 | 62 002.00 | 256 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 542.00 | 553 830.00 | 731 712.00 | 1 285 542.00 |
BT Marchandises | 968 801.00 | 32 716.00 | 936 085.00 | 968 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 167.00 | 2 708.00 | 44 459.00 | 47 167.00 |
BZ Autres créances | 49 466.00 | | 49 466.00 | 49 466.00 |
CF Disponibilités | 33 313.00 | | 33 313.00 | 33 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 001.00 | 35 424.00 | 1 073 577.00 | 1 109 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 543.00 | 589 254.00 | 1 805 289.00 | 2 394 543.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 199 334.00 | 1 244 795.00 | | 1 199 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 271.00 | -45 461.00 | | 46 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 106.00 | 1 248 835.00 | | 1 295 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 857.00 | 45 183.00 | | 44 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 229.00 | 42 082.00 | | 34 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 876.00 | 3 459.00 | | 9 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 278.00 | 353 724.00 | | 316 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 743.00 | 144 312.00 | | 99 743.00 |
EA Autres dettes | 5 200.00 | 11 151.00 | | 5 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 183.00 | 599 911.00 | | 510 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 289.00 | 1 848 745.00 | | 1 805 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 511.00 | 569 978.00 | | 491 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 996.00 | | 8 991.00 | 1 283 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 445.00 | 1 285 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 445.00 | 487 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796 377.00 | | | 796 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 490.00 | | 8 991.00 | 485 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 760.00 | 13 494.00 | 6 668.00 | 444 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 496.00 | 1 808.00 | | 28 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 263.00 | 11 686.00 | 6 668.00 | 416 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 102 245.00 | | | 102 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 683.00 | 32 716.00 | 30 683.00 | 30 683.00 |
6T Sur comptes clients | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 636.00 | 32 716.00 | 30 683.00 | 135 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 636.00 | 32 716.00 | 30 683.00 | 135 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 716.00 | 30 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 278.00 | 316 278.00 | | 316 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 084.00 | 31 084.00 | | 31 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 913.00 | 27 913.00 | | 27 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
UX Autres créances clients | 43 769.00 | | | 43 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | | | 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
VB T. V. A. | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 932.00 | 11 261.00 | 18 672.00 | 29 932.00 |
VI Groupe et associés | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
VP Divers | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 652.00 | 103 125.00 | 5 527.00 | 108 652.00 |
VW T.V.A. | 27 380.00 | 27 380.00 | | 27 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 307.00 | 481 636.00 | 18 672.00 | 500 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |