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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 132.00 | 28 496.00 | 5 636.00 | 34 132.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | 102 245.00 | 660 000.00 | 762 245.00 |
AP Constructions | 198 504.00 | 196 942.00 | 1 562.00 | 198 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 732.00 | 35 407.00 | 4 326.00 | 39 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 254.00 | 183 915.00 | 63 339.00 | 247 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 996.00 | 547 005.00 | 736 991.00 | 1 283 996.00 |
BT Marchandises | 948 844.00 | 30 683.00 | 918 161.00 | 948 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 110.00 | 2 708.00 | 44 402.00 | 47 110.00 |
BZ Autres créances | 40 952.00 | | 40 952.00 | 40 952.00 |
CF Disponibilités | 104 854.00 | | 104 854.00 | 104 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 145.00 | 33 391.00 | 1 111 754.00 | 1 145 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 141.00 | 580 395.00 | 1 848 745.00 | 2 429 141.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 244 795.00 | 1 254 575.00 | | 1 244 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 461.00 | -9 780.00 | | -45 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 835.00 | 1 294 296.00 | | 1 248 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 183.00 | 8 891.00 | | 45 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 082.00 | 48 379.00 | | 42 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 459.00 | 20 078.00 | | 3 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 724.00 | 392 419.00 | | 353 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 312.00 | 155 386.00 | | 144 312.00 |
EA Autres dettes | 11 151.00 | 6 164.00 | | 11 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 911.00 | 631 316.00 | | 599 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 745.00 | 1 925 612.00 | | 1 848 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 978.00 | 597 420.00 | | 569 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 597.00 | | 49 941.00 | 1 262 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 049.00 | 2 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 543.00 | 1 283 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 945.00 | 796 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 549.00 | 485 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793 576.00 | | 4 746.00 | 793 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 844.00 | | 45 195.00 | 463 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 490.00 | 14 992.00 | 24 722.00 | 454 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 137.00 | 5 304.00 | 1 945.00 | 25 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 353.00 | 9 688.00 | 22 777.00 | 429 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 62 245.00 | 40 000.00 | | 62 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 418.00 | 30 683.00 | 29 418.00 | 29 418.00 |
6T Sur comptes clients | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 371.00 | 70 683.00 | 29 418.00 | 94 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 371.00 | 70 683.00 | 29 418.00 | 94 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 683.00 | 29 418.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 724.00 | 353 724.00 | | 353 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 211.00 | 41 211.00 | | 41 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
UX Autres créances clients | 43 712.00 | | | 43 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
VB T. V. A. | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 553.00 | 13 621.00 | 29 932.00 | 43 553.00 |
VI Groupe et associés | 34 319.00 | 34 319.00 | | 34 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 707.00 | | | 18 707.00 |
VP Divers | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 809.00 | 87 282.00 | 5 527.00 | 92 809.00 |
VW T.V.A. | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 451.00 | 566 519.00 | 29 932.00 | 596 451.00 |