| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 420.00 | 29 920.00 | 3 500.00 | 33 420.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | 202 245.00 | 560 000.00 | 762 245.00 |
AP Constructions | 195 995.00 | 195 216.00 | 778.00 | 195 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 537.00 | 22 524.00 | 3 012.00 | 25 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 549.00 | 235 322.00 | 41 227.00 | 276 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 977.00 | 685 229.00 | 610 747.00 | 1 295 977.00 |
BT Marchandises | 903 846.00 | 5 858.00 | 897 988.00 | 903 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 644.00 | | 28 644.00 | 28 644.00 |
BZ Autres créances | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
CF Disponibilités | 451 938.00 | | 451 938.00 | 451 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 242.00 | | 22 242.00 | 22 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 464.00 | 5 858.00 | 1 412 606.00 | 1 418 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 441.00 | 691 087.00 | 2 023 353.00 | 2 714 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DG Autres réserves | 1 363 381.00 | 1 192 763.00 | | 1 363 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 151.00 | 170 618.00 | | 62 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 034.00 | 1 412 882.00 | | 1 475 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 594.00 | 5 997.00 | | 6 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 830.00 | 18 188.00 | | 16 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 687.00 | 64 210.00 | | 18 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 875.00 | 354 570.00 | | 328 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 824.00 | 111 783.00 | | 163 824.00 |
EA Autres dettes | 13 507.00 | 5 568.00 | | 13 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 319.00 | 560 319.00 | | 548 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 353.00 | 1 973 201.00 | | 2 023 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 100.00 | 558 918.00 | | 546 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 676.00 | | 700.00 | 1 302 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 399.00 | 1 295 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 399.00 | 498 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 665.00 | | | 795 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 782.00 | | 700.00 | 504 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 341.00 | 12 595.00 | 6 952.00 | 477 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 698.00 | 222.00 | | 29 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 643.00 | 12 373.00 | 6 952.00 | 447 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 202 245.00 | | | 202 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 103.00 | | | 208 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 103.00 | | | 208 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 875.00 | 328 875.00 | | 328 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 150.00 | 72 150.00 | | 72 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 444.00 | 41 444.00 | | 41 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
UX Autres créances clients | 28 645.00 | 28 645.00 | | 28 645.00 |
VB T. V. A. | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 214.00 | 1 995.00 | 2 219.00 | 4 214.00 |
VI Groupe et associés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 899.00 | 62 670.00 | 2 229.00 | 64 899.00 |
VW T.V.A. | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 632.00 | 527 414.00 | 2 219.00 | 529 632.00 |