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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 207 008.00 | 202 517.00 | 4 492.00 | 207 008.00 |
AP Constructions | 170 665.00 | 115 429.00 | 55 237.00 | 170 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 310.00 | 870 062.00 | 130 248.00 | 1 000 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 815.00 | 456 386.00 | 7 429.00 | 463 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 287.00 | 1 644 393.00 | 344 894.00 | 1 989 287.00 |
BT Marchandises | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 099.00 | 3 255.00 | 159 845.00 | 163 099.00 |
BZ Autres créances | 45 304.00 | | 45 304.00 | 45 304.00 |
CF Disponibilités | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 068.00 | | 21 068.00 | 21 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 904.00 | 3 255.00 | 550 649.00 | 553 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 191.00 | 1 647 648.00 | 895 543.00 | 2 543 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 555 939.00 | 555 939.00 | | 555 939.00 |
DH Report à nouveau | -299 024.00 | -33 882.00 | | -299 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 875.00 | -265 142.00 | | -43 875.00 |
DL TOTAL (I) | 532 040.00 | 575 914.00 | | 532 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 008.00 | 22 413.00 | | 6 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 161.00 | 50 099.00 | | 51 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 010.00 | 248 232.00 | | 257 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 325.00 | 71 486.00 | | 49 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 503.00 | 392 230.00 | | 363 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 543.00 | 968 144.00 | | 895 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 762 404.00 | | 762 404.00 | 762 404.00 |
FG Production vendue services | 535 454.00 | | 535 454.00 | 535 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 857.00 | | 1 297 857.00 | 1 297 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 789.00 | |
GE Autres charges | | | 12 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 061.00 | 491.00 | | 2 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 098.00 | 491.00 | | 12 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 752.00 | -491.00 | | 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 953.00 | 1 716 043.00 | | 1 314 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 828.00 | 1 981 185.00 | | 1 358 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 875.00 | -265 142.00 | | -43 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 982 004.00 | | 85 526.00 | 1 982 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 582.00 | 10 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 243.00 | 1 989 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 661.00 | 1 841 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 833 933.00 | | 85 526.00 | 1 833 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656 836.00 | 63 739.00 | 76 182.00 | 1 656 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 656 835.00 | 63 739.00 | 76 182.00 | 1 656 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 152.00 | 1 789.00 | 2 686.00 | 4 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 152.00 | 1 789.00 | 2 686.00 | 4 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 152.00 | 1 789.00 | 2 686.00 | 4 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 789.00 | 2 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 010.00 | 257 010.00 | | 257 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 003.00 | 25 003.00 | | 25 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
UX Autres créances clients | 158 013.00 | | | 158 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
VB T. V. A. | 32 620.00 | | | 32 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 008.00 | 5 140.00 | 867.00 | 6 008.00 |
VI Groupe et associés | 51 161.00 | 51 161.00 | | 51 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 068.00 | | | 21 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 240.00 | 229 471.00 | 9 769.00 | 239 240.00 |
VW T.V.A. | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 503.00 | 362 636.00 | 867.00 | 363 503.00 |