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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 207 008.00 | 204 530.00 | 2 478.00 | 207 008.00 |
AP Constructions | 170 665.00 | 130 073.00 | 40 592.00 | 170 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 046 681.00 | 955 519.00 | 91 162.00 | 1 046 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 454.00 | 409 559.00 | 33 895.00 | 443 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 324.00 | 1 699 681.00 | 315 643.00 | 2 015 324.00 |
BT Marchandises | 320 900.00 | | 320 900.00 | 320 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 681.00 | 17 320.00 | 219 362.00 | 236 681.00 |
BZ Autres créances | 35 057.00 | | 35 057.00 | 35 057.00 |
CF Disponibilités | 212 342.00 | | 212 342.00 | 212 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 363.00 | 17 320.00 | 803 043.00 | 820 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 687.00 | 1 717 001.00 | 1 118 686.00 | 2 835 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 469 939.00 | 555 939.00 | | 469 939.00 |
DH Report à nouveau | -234 749.00 | -342 899.00 | | -234 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 707.00 | 108 150.00 | | 225 707.00 |
DL TOTAL (I) | 779 896.00 | 640 189.00 | | 779 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 615.00 | 19 366.00 | | 21 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 080.00 | 42 746.00 | | 44 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 204.00 | 309 775.00 | | 187 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 547.00 | 59 742.00 | | 85 547.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | 1 413.00 | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 790.00 | 433 041.00 | | 338 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 686.00 | 1 073 230.00 | | 1 118 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 717.00 | 20 907.00 | | 2 057 717.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 10 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 300.00 | 2 015 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 000.00 | 1 867 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 909 901.00 | 20 907.00 | | 1 909 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 705 072.00 | 57 609.00 | 63 000.00 | 1 705 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 705 072.00 | 57 609.00 | 63 000.00 | 1 705 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 266.00 | 15 054.00 | | 2 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 266.00 | 15 054.00 | | 2 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 266.00 | 15 054.00 | | 2 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 204.00 | 187 204.00 | | 187 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 595.00 | 33 595.00 | | 33 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 616.00 | 31 616.00 | | 31 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
UX Autres créances clients | 218 280.00 | 218 280.00 | | 218 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
VB T. V. A. | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 615.00 | 17 538.00 | 4 077.00 | 21 615.00 |
VI Groupe et associés | 44 080.00 | 44 080.00 | | 44 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 202.00 | 284 733.00 | 9 469.00 | 294 202.00 |
VW T.V.A. | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 790.00 | 334 713.00 | 4 077.00 | 338 790.00 |