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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 207 008.00 | 206 470.00 | 538.00 | 207 008.00 |
AP Constructions | 170 665.00 | 146 029.00 | 24 636.00 | 170 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 216 688.00 | 1 056 803.00 | 159 885.00 | 1 216 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 624.00 | 333 319.00 | 52 305.00 | 385 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 770.00 | 1 742 622.00 | 387 148.00 | 2 129 770.00 |
BT Marchandises | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 957.00 | 20 604.00 | 363 353.00 | 383 957.00 |
BZ Autres créances | 99 669.00 | | 99 669.00 | 99 669.00 |
CF Disponibilités | 405 696.00 | | 405 696.00 | 405 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 139.00 | 20 604.00 | 945 536.00 | 966 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 909.00 | 1 763 226.00 | 1 332 683.00 | 3 095 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 375 147.00 | 346 939.00 | | 375 147.00 |
DH Report à nouveau | | -45 359.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 967.00 | 73 568.00 | | 182 967.00 |
DL TOTAL (I) | 877 114.00 | 694 147.00 | | 877 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 859.00 | 25 122.00 | | 121 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 285.00 | 66 380.00 | | 34 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 438.00 | | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 912.00 | 150 939.00 | | 147 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 094.00 | 86 991.00 | | 146 094.00 |
EA Autres dettes | 4 981.00 | 6.00 | | 4 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 569.00 | 329 438.00 | | 455 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 683.00 | 1 023 586.00 | | 1 332 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 069 012.00 | | 172 103.00 | 2 069 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312.00 | 12 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 345.00 | 2 129 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 034.00 | 1 979 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 920 731.00 | | 170 288.00 | 1 920 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 077.00 | | 1 815.00 | 11 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 792 167.00 | 61 488.00 | 111 033.00 | 1 792 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 792 167.00 | 61 488.00 | 111 033.00 | 1 792 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 110.00 | 4 494.00 | | 16 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 110.00 | 4 494.00 | | 16 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 110.00 | 4 494.00 | | 16 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 912.00 | 147 912.00 | | 147 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 604.00 | 35 604.00 | | 35 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 818.00 | 32 818.00 | | 32 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 851.00 | 62 851.00 | | 62 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
UX Autres créances clients | 361 609.00 | 361 609.00 | | 361 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
VB T. V. A. | 50 681.00 | 50 681.00 | | 50 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 850.00 | 32 014.00 | 89 844.00 | 121 850.00 |
VI Groupe et associés | 34 285.00 | 34 285.00 | | 34 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 263.00 | | | 23 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 988.00 | 48 988.00 | | 48 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 174.00 | 493 905.00 | 11 269.00 | 505 174.00 |
VW T.V.A. | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 122.00 | 365 286.00 | 89 844.00 | 455 122.00 |