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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 207 008.00 | 203 568.00 | 3 440.00 | 207 008.00 |
AP Constructions | 170 665.00 | 122 750.00 | 47 915.00 | 170 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029 330.00 | 915 590.00 | 113 740.00 | 1 029 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 898.00 | 463 163.00 | 39 735.00 | 502 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 717.00 | 1 705 072.00 | 352 645.00 | 2 057 717.00 |
BT Marchandises | 318 600.00 | | 318 600.00 | 318 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 305.00 | 2 266.00 | 293 039.00 | 295 305.00 |
BZ Autres créances | 40 552.00 | | 40 552.00 | 40 552.00 |
CF Disponibilités | 52 546.00 | | 52 546.00 | 52 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 652.00 | | 15 652.00 | 15 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 851.00 | 2 266.00 | 720 585.00 | 722 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 568.00 | 1 707 337.00 | 1 073 230.00 | 2 780 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 555 939.00 | 555 939.00 | | 555 939.00 |
DH Report à nouveau | -342 899.00 | -299 024.00 | | -342 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 150.00 | -43 875.00 | | 108 150.00 |
DL TOTAL (I) | 640 189.00 | 532 040.00 | | 640 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 366.00 | 6 008.00 | | 19 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 746.00 | 51 161.00 | | 42 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 775.00 | 257 010.00 | | 309 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 742.00 | 49 325.00 | | 59 742.00 |
EA Autres dettes | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 041.00 | 363 503.00 | | 433 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 230.00 | 895 543.00 | | 1 073 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 287.00 | | 68 821.00 | 1 989 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391.00 | 2 057 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 391.00 | 1 909 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 841 798.00 | | 68 494.00 | 1 841 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 284.00 | | 327.00 | 10 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 644 393.00 | 60 925.00 | 247.00 | 1 644 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 644 393.00 | 60 925.00 | 247.00 | 1 644 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 255.00 | | 989.00 | 3 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 255.00 | | 989.00 | 3 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 255.00 | | 989.00 | 3 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 775.00 | 309 775.00 | | 309 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 945.00 | 28 945.00 | | 28 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
UX Autres créances clients | 292 592.00 | | | 292 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VB T. V. A. | 33 421.00 | | | 33 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 366.00 | 7 763.00 | 11 603.00 | 19 366.00 |
VI Groupe et associés | 42 746.00 | 42 746.00 | | 42 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 279.00 | 351 510.00 | 9 769.00 | 361 279.00 |
VW T.V.A. | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 041.00 | 421 438.00 | 11 603.00 | 433 041.00 |