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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 207 008.00 | 205 184.00 | 1 824.00 | 207 008.00 |
AP Constructions | 170 665.00 | 137 397.00 | 33 269.00 | 170 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 929.00 | 993 331.00 | 108 598.00 | 1 101 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 760.00 | 402 642.00 | 38 118.00 | 440 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 643.00 | 1 738 554.00 | 330 089.00 | 2 068 643.00 |
BT Marchandises | 319 800.00 | | 319 800.00 | 319 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 029.00 | 16 520.00 | 277 509.00 | 294 029.00 |
BZ Autres créances | 52 702.00 | | 52 702.00 | 52 702.00 |
CF Disponibilités | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 832.00 | 16 520.00 | 665 311.00 | 681 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 475.00 | 1 755 074.00 | 995 401.00 | 2 750 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 346 939.00 | 469 939.00 | | 346 939.00 |
DH Report à nouveau | -9 042.00 | -234 749.00 | | -9 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 317.00 | 225 707.00 | | -36 317.00 |
DL TOTAL (I) | 620 579.00 | 779 896.00 | | 620 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 391.00 | 21 615.00 | | 46 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 678.00 | 44 080.00 | | 73 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 719.00 | 187 204.00 | | 178 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 317.00 | 85 547.00 | | 71 317.00 |
EA Autres dettes | 4 716.00 | 345.00 | | 4 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 821.00 | 338 790.00 | | 374 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 401.00 | 1 118 686.00 | | 995 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015 324.00 | | 92 793.00 | 2 015 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 474.00 | 2 068 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 475.00 | 1 920 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 867 809.00 | | 92 028.00 | 1 867 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 311.00 | | 765.00 | 10 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699 681.00 | 57 974.00 | 19 101.00 | 1 699 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 699 681.00 | 57 974.00 | 19 101.00 | 1 699 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 320.00 | 18 669.00 | 19 469.00 | 17 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 320.00 | 18 669.00 | 19 469.00 | 17 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 320.00 | 18 669.00 | 19 469.00 | 17 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 669.00 | 2 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 719.00 | 178 719.00 | | 178 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
UX Autres créances clients | 276 587.00 | 276 587.00 | | 276 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
VB T. V. A. | 45 041.00 | 45 041.00 | | 45 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 391.00 | 21 269.00 | 25 122.00 | 46 391.00 |
VI Groupe et associés | 73 678.00 | 73 678.00 | | 73 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 838.00 | 356 369.00 | 9 469.00 | 365 838.00 |
VW T.V.A. | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 821.00 | 349 699.00 | 25 122.00 | 374 821.00 |