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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 204.00 | | 137 204.00 | 132 204.00 |
AN Terrains | 207 008.00 | 206 903.00 | 105.00 | 207 008.00 |
AP Constructions | 170 665.00 | 149 664.00 | 21 001.00 | 170 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255 088.00 | 1 120 632.00 | 134 456.00 | 1 255 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 887.00 | 348 432.00 | 84 455.00 | 432 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 215 432.00 | 1 825 631.00 | 389 801.00 | 2 215 432.00 |
BT Marchandises | 66 900.00 | | 66 900.00 | 66 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 343 240.00 | 18 768.00 | 324 472.00 | 343 240.00 |
BZ Autres créances | 74 939.00 | | 74 939.00 | 74 939.00 |
CF Disponibilités | 354 371.00 | | 354 371.00 | 354 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 311.00 | 18 768.00 | 832 543.00 | 851 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 743.00 | 1 844 399.00 | 1 222 345.00 | 3 066 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 358 114.00 | 375 147.00 | | 358 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 277.00 | 182 967.00 | | 143 277.00 |
DL TOTAL (I) | 820 391.00 | 877 114.00 | | 820 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 844.00 | 121 859.00 | | 89 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 579.00 | 34 285.00 | | 58 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | 438.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 381.00 | 147 912.00 | | 161 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 737.00 | 146 094.00 | | 89 737.00 |
EA Autres dettes | 1 962.00 | 4 981.00 | | 1 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 954.00 | 455 569.00 | | 401 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 345.00 | 1 332 683.00 | | 1 222 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 129 770.00 | | 87 679.00 | 2 129 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 017.00 | 2 215 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 017.00 | 2 065 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 979 988.00 | | 87 679.00 | 1 979 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742 622.00 | 85 026.00 | 2 017.00 | 1 742 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 742 622.00 | 85 026.00 | 2 017.00 | 1 742 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 604.00 | 12 108.00 | 13 944.00 | 20 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 604.00 | 12 108.00 | 13 944.00 | 20 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 604.00 | 12 108.00 | 13 944.00 | 20 604.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 108.00 | 13 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 381.00 | 161 381.00 | | 161 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 356.00 | 46 356.00 | | 46 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
UX Autres créances clients | 320 719.00 | 320 719.00 | | 320 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
VB T. V. A. | 46 538.00 | 46 538.00 | | 46 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 844.00 | 23 835.00 | 66 010.00 | 89 844.00 |
VI Groupe et associés | 58 579.00 | 58 579.00 | | 58 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 015.00 | | | 32 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 310.00 | 430 040.00 | 11 269.00 | 441 310.00 |
VW T.V.A. | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 504.00 | 335 495.00 | 66 010.00 | 401 504.00 |