| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 207 008.00 | 205 839.00 | 1 169.00 | 207 008.00 |
AP Constructions | 170 665.00 | 142 191.00 | 28 474.00 | 170 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 102 298.00 | 1 033 842.00 | 68 456.00 | 1 102 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 760.00 | 410 295.00 | 30 465.00 | 440 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 012.00 | 1 792 167.00 | 276 844.00 | 2 069 012.00 |
BT Marchandises | 322 000.00 | | 322 000.00 | 322 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 450.00 | 16 110.00 | 312 341.00 | 328 450.00 |
BZ Autres créances | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
CF Disponibilités | 88 646.00 | | 88 646.00 | 88 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 643.00 | 16 110.00 | 754 533.00 | 770 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 655.00 | 1 808 277.00 | 1 031 378.00 | 2 839 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 346 939.00 | 346 939.00 | | 346 939.00 |
DH Report à nouveau | -45 359.00 | -9 042.00 | | -45 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 568.00 | -36 317.00 | | 73 568.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 694 147.00 | 620 579.00 | | 694 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 122.00 | 46 391.00 | | 25 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 380.00 | 73 678.00 | | 66 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 966.00 | 178 719.00 | | 150 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 991.00 | 78 145.00 | | 86 991.00 |
EA Autres dettes | 7 771.00 | 4 716.00 | | 7 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 231.00 | 381 650.00 | | 337 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 378.00 | 1 002 229.00 | | 1 031 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 380.00 | | | 66 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068 643.00 | 369.00 | | 2 068 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 069 012.00 | | | 2 069 012.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 920 731.00 | | | 1 920 731.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 920 362.00 | 369.00 | | 1 920 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738 554.00 | 53 614.00 | | 1 738 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 738 554.00 | 53 614.00 | | 1 738 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 16 520.00 | 2 173.00 | 2 584.00 | 16 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 520.00 | 2 173.00 | 2 584.00 | 16 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 520.00 | 2 173.00 | 2 584.00 | 16 520.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 173.00 | 2 584.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 966.00 | 150 966.00 | | 150 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 039.00 | 34 039.00 | | 34 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 361.00 | 41 361.00 | | 41 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
UX Autres créances clients | 311 495.00 | 311 495.00 | | 311 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
VB T. V. A. | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 122.00 | 16 721.00 | 8 401.00 | 25 122.00 |
VI Groupe et associés | 66 380.00 | 66 380.00 | | 66 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 269.00 | | | 21 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 467.00 | 359 997.00 | 9 469.00 | 369 467.00 |
VW T.V.A. | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 231.00 | 328 829.00 | 8 401.00 | 337 231.00 |