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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
AH Fonds commercial | 49 856.00 | | 49 856.00 | 49 856.00 |
AP Constructions | 62 404.00 | 62 404.00 | | 62 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 223.00 | 26 127.00 | 2 097.00 | 28 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 898.00 | 192 960.00 | 70 938.00 | 263 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 826.00 | 285 701.00 | 123 126.00 | 408 826.00 |
BT Marchandises | 28 095.00 | | 28 095.00 | 28 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 831.00 | 16 817.00 | 246 014.00 | 262 831.00 |
BZ Autres créances | 47 916.00 | | 47 916.00 | 47 916.00 |
CF Disponibilités | 27 231.00 | | 27 231.00 | 27 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 615.00 | 16 817.00 | 360 798.00 | 377 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 442.00 | 302 518.00 | 483 924.00 | 786 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 379.00 | 17.00 | | 19 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 563.00 | 39 361.00 | | 36 563.00 |
DL TOTAL (I) | 64 326.00 | 47 763.00 | | 64 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 831.00 | 59 289.00 | | 93 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 090.00 | 6 946.00 | | 7 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 053.00 | 265 901.00 | | 268 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 567.00 | 65 790.00 | | 50 567.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 313.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 598.00 | 398 239.00 | | 419 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 924.00 | 446 002.00 | | 483 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 594.00 | | 62 113.00 | 365 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 880.00 | 408 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 880.00 | 354 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 066.00 | | | 54 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 293.00 | | 62 113.00 | 311 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 439.00 | 27 274.00 | 18 012.00 | 276 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 229.00 | 27 274.00 | 18 012.00 | 272 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 009.00 | 4 344.00 | 4 536.00 | 17 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 009.00 | 4 344.00 | 4 536.00 | 17 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 009.00 | 4 344.00 | 4 536.00 | 17 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 053.00 | 268 053.00 | | 268 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
UX Autres créances clients | 245 089.00 | | | 245 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
VB T. V. A. | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 431.00 | 33 324.00 | 48 107.00 | 81 431.00 |
VI Groupe et associés | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 648.00 | | | 64 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 296.00 | | | 22 296.00 |
VP Divers | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 651.00 | 315 651.00 | | 315 651.00 |
VW T.V.A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 598.00 | 371 491.00 | 48 107.00 | 419 598.00 |