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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
AH Fonds commercial | 49 856.00 | | 49 856.00 | 49 856.00 |
AP Constructions | 62 404.00 | 62 404.00 | | 62 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 352.00 | 23 484.00 | 868.00 | 24 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 744.00 | 237 162.00 | 40 582.00 | 277 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 467.00 | 328 926.00 | 91 541.00 | 420 467.00 |
BT Marchandises | 31 915.00 | | 31 915.00 | 31 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 268.00 | 4 130.00 | 195 138.00 | 199 268.00 |
BZ Autres créances | 33 121.00 | | 33 121.00 | 33 121.00 |
CF Disponibilités | 204 007.00 | | 204 007.00 | 204 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 741.00 | | 18 741.00 | 18 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 685.00 | 4 130.00 | 489 555.00 | 493 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 152.00 | 333 056.00 | 581 096.00 | 914 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 367.00 | 11 794.00 | | 17 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 879.00 | 27 573.00 | | 15 879.00 |
DL TOTAL (I) | 41 630.00 | 47 752.00 | | 41 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 977.00 | 78 430.00 | | 201 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 529.00 | 12 483.00 | | 19 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 164.00 | 235 868.00 | | 230 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 590.00 | 61 513.00 | | 87 590.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 466.00 | 388 294.00 | | 539 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 096.00 | 436 045.00 | | 581 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 626.00 | 494 010.00 | | 521 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 226.00 | | 5 241.00 | 415 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 733.00 | | | 55 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 258.00 | | 5 241.00 | 359 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 103.00 | 19 823.00 | | 309 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 272.00 | 604.00 | | 5 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 831.00 | 19 218.00 | | 303 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 726.00 | 7 726.00 | 11 323.00 | 7 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 726.00 | 7 726.00 | 11 323.00 | 7 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 726.00 | 7 726.00 | 11 323.00 | 7 726.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 726.00 | 3 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 164.00 | 230 164.00 | | 230 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 843.00 | 31 843.00 | | 31 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 090.00 | 44 090.00 | | 44 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UX Autres créances clients | 194 911.00 | 194 911.00 | | 194 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VB T. V. A. | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 977.00 | 184 137.00 | 17 840.00 | 201 977.00 |
VI Groupe et associés | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 444.00 | | | 26 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 365.00 | 251 365.00 | | 251 365.00 |
VW T.V.A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 466.00 | 521 626.00 | 17 840.00 | 539 466.00 |