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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
AH Fonds commercial | 49 856.00 | | 49 856.00 | 49 856.00 |
AP Constructions | 62 404.00 | 62 404.00 | | 62 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 570.00 | 22 184.00 | 1 386.00 | 23 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 633.00 | 229 910.00 | 53 724.00 | 283 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 325.00 | 319 124.00 | 105 201.00 | 424 325.00 |
BT Marchandises | 32 624.00 | | 32 624.00 | 32 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 473.00 | 11 596.00 | 238 877.00 | 250 473.00 |
BZ Autres créances | 49 908.00 | | 49 908.00 | 49 908.00 |
CF Disponibilités | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 323.00 | 11 596.00 | 347 728.00 | 359 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 648.00 | 330 719.00 | 452 929.00 | 783 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 005.00 | 27 941.00 | | 29 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 789.00 | 21 063.00 | | 4 789.00 |
DL TOTAL (I) | 42 178.00 | 57 389.00 | | 42 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 444.00 | 83 874.00 | | 93 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 536.00 | 14 269.00 | | 10 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 316.00 | 254 061.00 | | 250 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 434.00 | 44 903.00 | | 56 434.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 1 413.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 750.00 | 398 520.00 | | 410 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 929.00 | 455 909.00 | | 452 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 873.00 | 341 846.00 | | 349 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 054.00 | | 2 588.00 | 431 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 317.00 | 424 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 317.00 | 369 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 483.00 | | | 54 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 337.00 | | 2 588.00 | 376 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 351.00 | 26 090.00 | 9 317.00 | 302 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 021.00 | 605.00 | | 4 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 330.00 | 25 485.00 | 9 317.00 | 298 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 577.00 | 677.00 | 658.00 | 11 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 577.00 | 677.00 | 658.00 | 11 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 577.00 | 677.00 | 658.00 | 11 577.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 677.00 | 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 316.00 | 250 316.00 | | 250 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 534.00 | 26 534.00 | | 26 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UX Autres créances clients | 238 239.00 | 238 239.00 | | 238 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
VB T. V. A. | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 444.00 | 32 567.00 | 60 877.00 | 93 444.00 |
VI Groupe et associés | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 926.00 | 25 926.00 | | 25 926.00 |
VP Divers | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 605.00 | 309 606.00 | | 309 605.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 750.00 | 349 873.00 | 60 877.00 | 410 750.00 |