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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 626.00 | 4 021.00 | 605.00 | 4 626.00 |
AH Fonds commercial | 49 856.00 | | 49 856.00 | 49 856.00 |
AP Constructions | 62 404.00 | 62 404.00 | | 62 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 439.00 | 21 844.00 | 2 596.00 | 24 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 493.00 | 214 082.00 | 75 412.00 | 289 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 054.00 | 302 351.00 | 128 703.00 | 431 054.00 |
BT Marchandises | 27 370.00 | | 27 370.00 | 27 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 699.00 | 11 577.00 | 228 122.00 | 239 699.00 |
BZ Autres créances | 51 665.00 | | 51 665.00 | 51 665.00 |
CF Disponibilités | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 784.00 | 11 577.00 | 327 206.00 | 338 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 838.00 | 313 929.00 | 455 909.00 | 769 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 235.00 | | | 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 941.00 | 19 379.00 | | 27 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 063.00 | 36 563.00 | | 21 063.00 |
DL TOTAL (I) | 57 389.00 | 64 326.00 | | 57 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 874.00 | 93 831.00 | | 83 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 269.00 | 7 090.00 | | 14 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 061.00 | 268 053.00 | | 254 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 903.00 | 50 567.00 | | 44 903.00 |
EA Autres dettes | 1 413.00 | 57.00 | | 1 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 520.00 | 419 598.00 | | 398 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 909.00 | 483 924.00 | | 455 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 846.00 | 371 491.00 | | 341 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 400.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 826.00 | | 34 218.00 | 408 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 990.00 | 431 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 637.00 | 54 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 353.00 | 376 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 066.00 | | 4 053.00 | 54 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 525.00 | | 30 164.00 | 354 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 701.00 | 28 640.00 | 11 990.00 | 285 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 210.00 | 3 448.00 | 3 637.00 | 4 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 491.00 | 25 192.00 | 8 353.00 | 281 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 817.00 | 565.00 | 5 805.00 | 16 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 817.00 | 565.00 | 5 805.00 | 16 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 817.00 | 565.00 | 5 805.00 | 16 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 565.00 | 5 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 061.00 | 254 061.00 | | 254 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UX Autres créances clients | 227 485.00 | | | 227 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
VB T. V. A. | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 874.00 | 27 200.00 | 56 674.00 | 83 874.00 |
VI Groupe et associés | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 558.00 | | | 37 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
VP Divers | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 212.00 | 297 213.00 | | 297 212.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 520.00 | 341 846.00 | 56 674.00 | 398 520.00 |