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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
AH Fonds commercial | 49 856.00 | | 49 856.00 | 49 856.00 |
AP Constructions | 62 404.00 | 62 404.00 | | 62 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 978.00 | 23 458.00 | 3 520.00 | 26 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 873.00 | 195 298.00 | 34 575.00 | 229 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 223.00 | 287 037.00 | 88 186.00 | 375 223.00 |
BT Marchandises | 33 056.00 | | 33 056.00 | 33 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 107.00 | 3 024.00 | 192 083.00 | 195 107.00 |
BZ Autres créances | 34 445.00 | | 34 445.00 | 34 445.00 |
CF Disponibilités | 190 636.00 | | 190 636.00 | 190 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 193.00 | 3 024.00 | 467 169.00 | 470 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 415.00 | 290 061.00 | 555 354.00 | 845 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 235.00 | | | 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 246.00 | 17 367.00 | | 18 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 274.00 | 15 879.00 | | 32 274.00 |
DL TOTAL (I) | 58 904.00 | 41 630.00 | | 58 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 840.00 | 201 977.00 | | 167 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 19 529.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 651.00 | 230 164.00 | | 211 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 963.00 | 87 590.00 | | 108 963.00 |
EA Autres dettes | 7 662.00 | 206.00 | | 7 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 450.00 | 539 466.00 | | 496 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 354.00 | 581 096.00 | | 555 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 467.00 | | 14 477.00 | 420 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 721.00 | 375 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 721.00 | 319 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 733.00 | | | 55 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 500.00 | | 14 477.00 | 364 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 926.00 | 16 630.00 | 58 519.00 | 328 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 050.00 | 16 630.00 | 58 519.00 | 323 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 130.00 | 1 571.00 | 2 677.00 | 4 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 130.00 | 1 571.00 | 2 677.00 | 4 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 130.00 | 1 571.00 | 2 677.00 | 4 130.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 571.00 | 2 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 651.00 | 211 651.00 | | 211 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 092.00 | 59 092.00 | | 59 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UX Autres créances clients | 191 917.00 | 191 917.00 | | 191 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VB T. V. A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 914.00 | 24 398.00 | 143 515.00 | 167 914.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 137.00 | | | 34 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 135.00 | 245 135.00 | | 245 135.00 |
VW T.V.A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 524.00 | 353 008.00 | 143 515.00 | 496 524.00 |