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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
AH Fonds commercial | 49 856.00 | | 49 856.00 | 49 856.00 |
AP Constructions | 62 404.00 | 62 404.00 | | 62 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 978.00 | 24 611.00 | 2 366.00 | 26 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 292.00 | 208 975.00 | 32 317.00 | 241 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 641.00 | 301 867.00 | 84 774.00 | 386 641.00 |
BT Marchandises | 28 492.00 | | 28 492.00 | 28 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 377.00 | 2 006.00 | 164 371.00 | 166 377.00 |
BZ Autres créances | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
CF Disponibilités | 182 469.00 | | 182 469.00 | 182 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 657.00 | 2 006.00 | 393 651.00 | 395 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 298.00 | 303 873.00 | 478 425.00 | 782 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 235.00 | | | 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 520.00 | 18 246.00 | | 35 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 758.00 | 32 274.00 | | 58 758.00 |
DL TOTAL (I) | 102 662.00 | 58 904.00 | | 102 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 515.00 | 167 840.00 | | 143 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 378.00 | 334.00 | | 1 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 432.00 | 211 651.00 | | 159 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 551.00 | 108 963.00 | | 63 551.00 |
EA Autres dettes | 7 887.00 | 7 662.00 | | 7 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 763.00 | 496 450.00 | | 375 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 425.00 | 555 354.00 | | 478 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 883.00 | 368 245.00 | | 271 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 223.00 | | 12 121.00 | 375 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 703.00 | 386 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 703.00 | 330 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 733.00 | | | 55 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 255.00 | | 12 121.00 | 319 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 037.00 | 15 532.00 | 703.00 | 287 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 161.00 | 15 532.00 | 703.00 | 281 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 3 024.00 | 620.00 | 1 638.00 | 3 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 024.00 | 620.00 | 1 638.00 | 3 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 024.00 | 620.00 | 1 638.00 | 3 024.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 620.00 | 1 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 432.00 | 159 432.00 | | 159 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 807.00 | 30 807.00 | | 30 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
UX Autres créances clients | 164 261.00 | 164 261.00 | | 164 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VB T. V. A. | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 515.00 | 39 635.00 | 103 880.00 | 143 515.00 |
VI Groupe et associés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 393.00 | 184 159.00 | 235.00 | 184 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 763.00 | 271 883.00 | 103 880.00 | 375 763.00 |