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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 876.00 | 5 272.00 | 604.00 | 5 876.00 |
AH Fonds commercial | 49 856.00 | | 49 856.00 | 49 856.00 |
AP Constructions | 62 404.00 | 62 404.00 | | 62 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 352.00 | 22 905.00 | 1 447.00 | 24 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 502.00 | 218 522.00 | 53 980.00 | 272 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 226.00 | 309 103.00 | 106 122.00 | 415 226.00 |
BT Marchandises | 26 845.00 | | 26 845.00 | 26 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 965.00 | 7 726.00 | 236 239.00 | 243 965.00 |
BZ Autres créances | 36 829.00 | | 36 829.00 | 36 829.00 |
CF Disponibilités | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 650.00 | 7 726.00 | 329 923.00 | 337 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 875.00 | 316 830.00 | 436 045.00 | 752 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 235.00 | | | 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 794.00 | 29 005.00 | | 11 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 573.00 | 4 789.00 | | 27 573.00 |
DL TOTAL (I) | 47 752.00 | 42 178.00 | | 47 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 430.00 | 93 444.00 | | 78 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 483.00 | 10 536.00 | | 12 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 868.00 | 250 316.00 | | 235 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 513.00 | 56 434.00 | | 61 513.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 388 294.00 | 410 750.00 | | 388 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 045.00 | 452 929.00 | | 436 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 710.00 | 349 873.00 | | 344 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 325.00 | | 43 700.00 | 424 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 799.00 | 415 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 799.00 | 359 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 483.00 | | 1 250.00 | 54 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 607.00 | | 37 450.00 | 369 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | 5 000.00 | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 124.00 | 20 945.00 | 30 966.00 | 319 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 626.00 | 646.00 | | 4 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 498.00 | 20 299.00 | 30 966.00 | 314 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 596.00 | 3 311.00 | 7 180.00 | 11 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 596.00 | 3 311.00 | 7 180.00 | 11 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 596.00 | 3 311.00 | 7 180.00 | 11 596.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 311.00 | 7 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 868.00 | 235 868.00 | | 235 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 451.00 | 27 451.00 | | 27 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UX Autres créances clients | 235 814.00 | 235 814.00 | | 235 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VB T. V. A. | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 421.00 | 34 837.00 | 43 584.00 | 78 421.00 |
VI Groupe et associés | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 023.00 | | | 35 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 536.00 | 291 537.00 | | 291 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 294.00 | 344 710.00 | 43 584.00 | 388 294.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |