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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 160.00 | 56 160.00 | | 56 160.00 |
AH Fonds commercial | 2 400 379.00 | | 2 400 379.00 | 2 400 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 177.00 | | 39 177.00 | 39 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115 029.00 | 905 580.00 | 209 449.00 | 1 115 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 094.00 | | 77 094.00 | 77 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 717 807.00 | 964 663.00 | 2 753 144.00 | 3 717 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 790 876.00 | 734 201.00 | 4 056 675.00 | 4 790 876.00 |
BZ Autres créances | 877 292.00 | | 877 292.00 | 877 292.00 |
CF Disponibilités | 375 607.00 | | 375 607.00 | 375 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 506.00 | | 87 506.00 | 87 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 147 773.00 | 734 201.00 | 5 413 572.00 | 6 147 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 865 581.00 | 1 698 864.00 | 8 166 716.00 | 9 865 581.00 |
CU Autres participations | 24 045.00 | | 24 045.00 | 24 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 925.00 | 76 925.00 | | 76 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 2 249 029.00 | 1 961 686.00 | | 2 249 029.00 |
DH Report à nouveau | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 745.00 | 287 342.00 | | 252 745.00 |
DL TOTAL (I) | 4 889 186.00 | 4 636 441.00 | | 4 889 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 045.00 | 60 748.00 | | 25 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 819.00 | 14 239.00 | | 101 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 420.00 | 447 633.00 | | 571 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 630 023.00 | 1 555 376.00 | | 1 630 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EA Autres dettes | 44 699.00 | 66 440.00 | | 44 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 904 475.00 | 719 605.00 | | 904 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 277 530.00 | 2 864 091.00 | | 3 277 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 166 716.00 | 7 500 532.00 | | 8 166 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 277 530.00 | 2 855 101.00 | | 3 277 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 541 024.00 | 8 441.00 | 8 549 465.00 | 8 541 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 541 024.00 | 8 441.00 | 8 549 465.00 | 8 541 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 664 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 858 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 751 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 059 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 790.00 | |
GE Autres charges | | | 226 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 370 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 330.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 864.00 | 48 530.00 | | 28 864.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 168 265.00 | 160 306.00 | | 168 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 102.00 | 8 495.00 | | 5 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 427.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 102.00 | 42 922.00 | | 5 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 498.00 | 67.00 | | 6 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 427.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 498.00 | 4 494.00 | | 6 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 396.00 | 38 428.00 | | -1 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 867.00 | 84 265.00 | | 51 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 683 775.00 | 8 356 309.00 | | 8 683 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 431 030.00 | 8 068 967.00 | | 8 431 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 745.00 | 287 342.00 | | 252 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 658 781.00 | | 100 427.00 | 3 658 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 400.00 | 104 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 400.00 | 3 717 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 495 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 117 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 495 716.00 | | | 2 495 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 525.00 | | 58 427.00 | 1 059 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 539.00 | | 42 000.00 | 103 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 577.00 | 99 086.00 | | 865 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 630.00 | 530.00 | | 55 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 948.00 | 98 556.00 | | 809 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 674 365.00 | 144 790.00 | 84 953.00 | 674 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 674 365.00 | 144 790.00 | 84 953.00 | 674 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674 365.00 | 144 790.00 | 84 953.00 | 674 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 790.00 | 84 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 420.00 | 571 420.00 | | 571 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 574.00 | 308 574.00 | | 308 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 019.00 | 386 019.00 | | 386 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 699.00 | 44 699.00 | | 44 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 904 475.00 | 904 475.00 | | 904 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 094.00 | 41 911.00 | | 77 094.00 |
UX Autres créances clients | 3 807 579.00 | | | 3 807 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | | | 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 997.00 | | | 50 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 983 297.00 | | | 983 297.00 |
VB T. V. A. | 79 390.00 | | | 79 390.00 |
VC Groupe et associés | 484 024.00 | | | 484 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VI Groupe et associés | 101 819.00 | 101 819.00 | | 101 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 522.00 | | | 44 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 339.00 | | | 153 339.00 |
VP Divers | 93 949.00 | | | 93 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 506.00 | | | 87 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 835 768.00 | 5 767 528.00 | 68 240.00 | 5 835 768.00 |
VW T.V.A. | 919 371.00 | 919 371.00 | | 919 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 277 530.00 | 3 277 530.00 | | 3 277 530.00 |