| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 160.00 | 56 160.00 | | 56 160.00 |
AH Fonds commercial | 2 400 379.00 | | 2 400 379.00 | 2 400 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 177.00 | | 39 177.00 | 39 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 308 659.00 | 1 010 916.00 | 297 743.00 | 1 308 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 799.00 | | 83 799.00 | 83 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 319 066.00 | 1 069 999.00 | 3 249 067.00 | 4 319 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 747 767.00 | 549 456.00 | 4 198 312.00 | 4 747 767.00 |
BZ Autres créances | 1 177 061.00 | | 1 177 061.00 | 1 177 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 514 647.00 | | 514 647.00 | 514 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 956.00 | | 151 956.00 | 151 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 642 902.00 | 549 456.00 | 6 093 447.00 | 6 642 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 961 969.00 | 1 619 455.00 | 9 342 514.00 | 10 961 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
CR Parts à plus d’un an | 484 024.00 | | | 484 024.00 |
CU Autres participations | 424 469.00 | | 424 469.00 | 424 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 925.00 | 76 925.00 | | 76 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 2 501 773.00 | 2 249 029.00 | | 2 501 773.00 |
DH Report à nouveau | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 426.00 | 252 745.00 | | 355 426.00 |
DL TOTAL (I) | 5 244 612.00 | 4 889 186.00 | | 5 244 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 282.00 | 25 045.00 | | 371 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 514.00 | 101 819.00 | | 162 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 881.00 | 571 420.00 | | 621 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 697 479.00 | 1 630 023.00 | | 1 697 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EA Autres dettes | 126 267.00 | 44 699.00 | | 126 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 118 429.00 | 904 475.00 | | 1 118 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 097 902.00 | 3 277 530.00 | | 4 097 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 342 514.00 | 8 166 716.00 | | 9 342 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 735 709.00 | 3 277 530.00 | | 3 735 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 284.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 120 075.00 | 5 272.00 | 9 125 347.00 | 9 120 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 120 075.00 | 5 272.00 | 9 125 347.00 | 9 120 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 499 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 953 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 896 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 117 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 756.00 | |
GE Autres charges | | | 543 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 057 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 579.00 | 28 864.00 | | 11 579.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 170 320.00 | 168 265.00 | | 170 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 802.00 | 5 102.00 | | 5 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 802.00 | 5 102.00 | | 5 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | 6 498.00 | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | 6 498.00 | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 205.00 | -1 396.00 | | 5 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 219.00 | 51 867.00 | | 103 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 521 598.00 | 8 683 775.00 | | 9 521 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 166 172.00 | 8 431 030.00 | | 9 166 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 426.00 | 252 745.00 | | 355 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 717 807.00 | | 602 295.00 | 3 717 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 511 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 037.00 | 4 319 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 495 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 942.00 | 1 311 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 495 716.00 | | | 2 495 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 952.00 | | 194 571.00 | 1 117 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 139.00 | | 407 724.00 | 104 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 663.00 | 106 277.00 | 942.00 | 964 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 160.00 | | | 56 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 503.00 | 106 277.00 | 942.00 | 908 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 734 201.00 | 169 756.00 | 354 501.00 | 734 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 734 201.00 | 169 756.00 | 354 501.00 | 734 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 734 201.00 | 169 756.00 | 354 501.00 | 734 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 756.00 | 354 501.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 881.00 | 621 881.00 | | 621 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 597.00 | 353 597.00 | | 353 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 711.00 | 453 711.00 | | 453 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 267.00 | 126 267.00 | | 126 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 118 429.00 | 1 118 429.00 | | 1 118 429.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 799.00 | 6 705.00 | | 83 799.00 |
UX Autres créances clients | 4 008 561.00 | | | 4 008 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 764.00 | | | 33 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 739 207.00 | | | 739 207.00 |
VB T. V. A. | 94 206.00 | | | 94 206.00 |
VC Groupe et associés | 833 508.00 | | | 833 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 677.00 | 61 569.00 | 245 743.00 | 366 677.00 |
VI Groupe et associés | 162 514.00 | 105 429.00 | 57 085.00 | 162 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 140.00 | | | 62 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 829.00 | | | 86 829.00 |
VP Divers | 109 958.00 | | | 109 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 519.00 | 37 519.00 | | 37 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 956.00 | | | 151 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 163 584.00 | 5 599 466.00 | 564 118.00 | 6 163 584.00 |
VW T.V.A. | 852 652.00 | 852 652.00 | | 852 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 097 902.00 | 3 735 709.00 | 302 828.00 | 4 097 902.00 |