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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 778.00 | 47 636.00 | 10 142.00 | 57 778.00 |
AH Fonds commercial | 2 350 284.00 | 44 064.00 | 2 306 220.00 | 2 350 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 177.00 | | 39 177.00 | 39 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 356 420.00 | 1 023 391.00 | 333 029.00 | 1 356 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 881.00 | | 83 881.00 | 83 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 316 907.00 | 1 118 014.00 | 3 198 893.00 | 4 316 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 279 572.00 | 342 057.00 | 3 937 515.00 | 4 279 572.00 |
BZ Autres créances | 1 614 701.00 | | 1 614 701.00 | 1 614 701.00 |
CF Disponibilités | 1 038 878.00 | | 1 038 878.00 | 1 038 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 690.00 | | 152 690.00 | 152 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 092 120.00 | 342 057.00 | 6 750 063.00 | 7 092 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 409 027.00 | 1 460 070.00 | 9 948 956.00 | 11 409 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 343 612.00 | | | 1 343 612.00 |
CU Autres participations | 422 943.00 | | 422 943.00 | 422 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 925.00 | 76 925.00 | | 76 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 2 355 832.00 | 2 220 252.00 | | 2 355 832.00 |
DH Report à nouveau | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 165.00 | 635 580.00 | | 452 165.00 |
DL TOTAL (I) | 5 195 410.00 | 5 243 245.00 | | 5 195 410.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 343.00 | 187 282.00 | | 111 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 561.00 | 752 160.00 | | 406 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 968.00 | 724 345.00 | | 938 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 830 894.00 | 1 773 106.00 | | 1 830 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EA Autres dettes | 106 107.00 | 99 427.00 | | 106 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 353 623.00 | 1 161 706.00 | | 1 353 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 747 547.00 | 4 698 076.00 | | 4 747 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 948 956.00 | 9 945 321.00 | | 9 948 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 626 022.00 | 4 432 228.00 | | 4 626 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 069 448.00 | 16 681.00 | 11 086 129.00 | 11 069 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 069 448.00 | 16 681.00 | 11 086 129.00 | 11 069 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 204 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 323 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 920 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 533 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 837.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 315.00 | |
GE Autres charges | | | 214 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 594 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 526.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 33 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 523.00 | 5 564.00 | | 8 523.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 201 138.00 | 187 264.00 | | 201 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 014.00 | 34 076.00 | | 3 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 630.00 | 17 912.00 | | 3 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 644.00 | 51 989.00 | | 6 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 397.00 | 6 033.00 | | 3 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 782.00 | 19 905.00 | | 4 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 179.00 | 25 938.00 | | 10 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 535.00 | 26 051.00 | | -3 535.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 511.00 | 127 712.00 | | 51 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 098.00 | 270 859.00 | | 141 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 250 650.00 | 10 733 396.00 | | 11 250 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 798 484.00 | 10 097 816.00 | | 10 798 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 165.00 | 635 580.00 | | 452 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 587 981.00 | | 198 601.00 | 4 587 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 422 107.00 | 510 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469 675.00 | 4 316 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 447 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 568.00 | 1 359 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 298 676.00 | | 148 564.00 | 2 298 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 358.00 | | 44 553.00 | 1 362 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926 948.00 | | 5 484.00 | 926 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 038.00 | 120 698.00 | 42 786.00 | 996 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 627.00 | 8 009.00 | | 39 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 410.00 | 112 689.00 | 42 786.00 | 956 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 44 064.00 | | |
6T Sur comptes clients | 283 173.00 | 103 315.00 | 44 432.00 | 283 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 173.00 | 147 379.00 | 44 432.00 | 283 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 173.00 | 149 379.00 | 44 432.00 | 287 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 379.00 | 44 432.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 968.00 | 938 968.00 | | 938 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500 916.00 | 500 916.00 | | 500 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 800.00 | 467 800.00 | | 467 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 107.00 | 106 107.00 | | 106 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 353 623.00 | 1 353 623.00 | | 1 353 623.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 881.00 | 5 484.00 | 78 397.00 | 83 881.00 |
UX Autres créances clients | 3 792 082.00 | 3 792 082.00 | | 3 792 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 487 490.00 | 487 490.00 | | 487 490.00 |
VB T. V. A. | 144 909.00 | 144 909.00 | | 144 909.00 |
VC Groupe et associés | 1 426 984.00 | 83 372.00 | 1 343 612.00 | 1 426 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 314.00 | 69 152.00 | 36 162.00 | 105 314.00 |
VI Groupe et associés | 406 561.00 | 321 198.00 | 85 363.00 | 406 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 195.00 | | | 76 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 519.00 | 33 519.00 | | 33 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 690.00 | 152 690.00 | | 152 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 133 844.00 | 4 708 835.00 | 1 425 009.00 | 6 133 844.00 |
VW T.V.A. | 828 659.00 | 828 659.00 | | 828 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 747 547.00 | 4 626 022.00 | 121 525.00 | 4 747 547.00 |