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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 778.00 | 39 627.00 | 18 151.00 | 57 778.00 |
AH Fonds commercial | 2 201 720.00 | | 2 201 720.00 | 2 201 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 177.00 | | 39 177.00 | 39 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359 435.00 | 953 487.00 | 405 947.00 | 1 359 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 397.00 | | 78 397.00 | 78 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 587 981.00 | 996 038.00 | 3 591 943.00 | 4 587 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 971 081.00 | 283 173.00 | 3 687 908.00 | 3 971 081.00 |
BZ Autres créances | 1 659 608.00 | | 1 659 608.00 | 1 659 608.00 |
CF Disponibilités | 888 855.00 | | 888 855.00 | 888 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 759.00 | | 99 759.00 | 99 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 636 550.00 | 283 173.00 | 6 353 377.00 | 6 636 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 224 531.00 | 1 279 210.00 | 9 945 321.00 | 11 224 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 467 097.00 | | | 1 467 097.00 |
CU Autres participations | 845 050.00 | | 845 050.00 | 845 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 925.00 | 76 925.00 | | 76 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 2 220 252.00 | 2 217 917.00 | | 2 220 252.00 |
DH Report à nouveau | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 580.00 | 402 335.00 | | 635 580.00 |
DL TOTAL (I) | 5 243 245.00 | 5 007 665.00 | | 5 243 245.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 282.00 | 245 159.00 | | 187 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 160.00 | 333 141.00 | | 752 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 345.00 | 901 959.00 | | 724 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 773 106.00 | 1 609 532.00 | | 1 773 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EA Autres dettes | 99 427.00 | 121 732.00 | | 99 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 161 706.00 | 1 123 816.00 | | 1 161 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 698 076.00 | 4 335 388.00 | | 4 698 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 945 321.00 | 9 347 052.00 | | 9 945 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 432 228.00 | 4 080 382.00 | | 4 432 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 386 486.00 | 32 586.00 | 10 419 072.00 | 10 386 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 386 486.00 | 32 586.00 | 10 419 072.00 | 10 386 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 626 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 945 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 532 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 420 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 021.00 | |
GE Autres charges | | | 288 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 670 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 955 954.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 44 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 008 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 564.00 | -562.00 | | 5 564.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 187 264.00 | 177 466.00 | | 187 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 076.00 | 5 292.00 | | 34 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 989.00 | 5 292.00 | | 51 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 033.00 | 2 000.00 | | 6 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 905.00 | 4 838.00 | | 19 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 938.00 | 6 838.00 | | 25 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 051.00 | -1 546.00 | | 26 051.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 712.00 | 32 944.00 | | 127 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 859.00 | 126 078.00 | | 270 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 733 396.00 | 10 273 540.00 | | 10 733 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 097 816.00 | 9 871 205.00 | | 10 097 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 580.00 | 402 335.00 | | 635 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 039 450.00 | | 639 354.00 | 4 039 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 637.00 | 926 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 824.00 | 4 587 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 298 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 187.00 | 1 362 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 269 259.00 | | 29 416.00 | 2 269 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 798.00 | | 184 746.00 | 1 256 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 393.00 | | 425 192.00 | 513 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 873.00 | 108 247.00 | 60 082.00 | 947 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 408.00 | 5 219.00 | | 34 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 464.00 | 103 028.00 | 60 082.00 | 913 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 383 881.00 | 65 021.00 | 165 729.00 | 383 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 881.00 | 65 021.00 | 165 729.00 | 383 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 881.00 | 65 021.00 | 165 729.00 | 387 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 021.00 | 165 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 345.00 | 724 345.00 | | 724 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550 880.00 | 550 880.00 | | 550 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 233.00 | 436 233.00 | | 436 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 427.00 | 99 427.00 | | 99 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 161 706.00 | 1 161 706.00 | | 1 161 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 397.00 | 3 085.00 | 75 312.00 | 78 397.00 |
UX Autres créances clients | 3 608 731.00 | 3 608 731.00 | | 3 608 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 362 349.00 | 362 349.00 | | 362 349.00 |
VB T. V. A. | 130 748.00 | 130 748.00 | | 130 748.00 |
VC Groupe et associés | 1 510 356.00 | 43 259.00 | 1 467 097.00 | 1 510 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 510.00 | 76 196.00 | 105 314.00 | 181 510.00 |
VI Groupe et associés | 752 160.00 | 591 626.00 | 160 534.00 | 752 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 779.00 | | | 23 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 193.00 | | | 82 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 759.00 | 99 759.00 | | 99 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 811 845.00 | 4 266 436.00 | 1 545 409.00 | 5 811 845.00 |
VW T.V.A. | 755 984.00 | 755 984.00 | | 755 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 698 076.00 | 4 432 228.00 | 265 848.00 | 4 698 076.00 |