| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 061.00 | 41 122.00 | 939.00 | 42 061.00 |
AH Fonds commercial | 2 192 664.00 | | 2 192 664.00 | 2 192 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 177.00 | | 39 177.00 | 39 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 309 537.00 | 1 029 199.00 | 280 338.00 | 1 309 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 728.00 | | 86 728.00 | 86 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 099 534.00 | 1 073 244.00 | 3 026 290.00 | 4 099 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 100 026.00 | 397 402.00 | 3 702 624.00 | 4 100 026.00 |
BZ Autres créances | 2 136 993.00 | | 2 136 993.00 | 2 136 993.00 |
CF Disponibilités | 503 437.00 | | 503 437.00 | 503 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 830.00 | | 108 830.00 | 108 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 874 317.00 | 397 402.00 | 6 476 915.00 | 6 874 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 973 852.00 | 1 470 646.00 | 9 503 205.00 | 10 973 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 775 020.00 | | | 1 775 020.00 |
CU Autres participations | 422 943.00 | | 422 943.00 | 422 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 925.00 | 76 925.00 | | 76 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 2 217 643.00 | 2 217 200.00 | | 2 217 643.00 |
DH Report à nouveau | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 254.00 | 576 781.00 | | 517 254.00 |
DL TOTAL (I) | 5 122 309.00 | 5 181 393.00 | | 5 122 309.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 3 300.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 3 300.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 414.00 | 310 824.00 | | 313 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 343.00 | 239 569.00 | | 123 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 954.00 | 703 261.00 | | 954 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 757 926.00 | 1 700 999.00 | | 1 757 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EA Autres dettes | 151 526.00 | 171 120.00 | | 151 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 075 684.00 | 1 010 260.00 | | 1 075 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 376 896.00 | 4 136 083.00 | | 4 376 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 503 205.00 | 9 320 776.00 | | 9 503 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 032 307.00 | 3 756 176.00 | | 4 032 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69 270.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 080 503.00 | 4 991.00 | 10 085 494.00 | 10 080 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 080 503.00 | 4 991.00 | 10 085 494.00 | 10 080 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 391 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 015 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 319 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 287 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 123.00 | |
GE Autres charges | | | 446 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 698 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 886.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 363.00 | 21 342.00 | | 4 363.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182 311.00 | 166 584.00 | | 182 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 357.00 | 26 965.00 | | 14 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 500.00 | 532 064.00 | | 135 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 857.00 | 559 029.00 | | 149 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 387.00 | 111 728.00 | | 11 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 936.00 | 247 548.00 | | 39 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | 3 300.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 323.00 | 362 576.00 | | 55 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 534.00 | 196 453.00 | | 94 534.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 878.00 | 33 136.00 | | 83 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 212.00 | 157 779.00 | | 219 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 578 140.00 | 9 900 859.00 | | 10 578 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 060 886.00 | 9 324 078.00 | | 10 060 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 254.00 | 576 781.00 | | 517 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 121 983.00 | | 116 870.00 | 4 121 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 319.00 | 4 099 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 386.00 | 2 273 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 933.00 | 1 312 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 275 009.00 | | 1 280.00 | 2 275 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 036.00 | | 111 357.00 | 1 338 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 938.00 | | 4 233.00 | 508 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 467.00 | 56 161.00 | 99 383.00 | 1 116 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 167.00 | 341.00 | 2 386.00 | 43 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 300.00 | 55 820.00 | 96 997.00 | 1 073 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 300.00 | 4 000.00 | 3 300.00 | 3 300.00 |
6T Sur comptes clients | 579 807.00 | 112 123.00 | 294 528.00 | 579 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 579 807.00 | 112 123.00 | 294 528.00 | 579 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 107.00 | 116 123.00 | 297 828.00 | 583 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 123.00 | 297 828.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 954.00 | 954 954.00 | | 954 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541 474.00 | 541 474.00 | | 541 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 720.00 | 411 720.00 | | 411 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 526.00 | 151 526.00 | | 151 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 075 684.00 | 1 075 684.00 | | 1 075 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 728.00 | 4 233.00 | 82 495.00 | 86 728.00 |
UX Autres créances clients | 3 587 542.00 | 3 587 542.00 | | 3 587 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 512 483.00 | 512 483.00 | | 512 483.00 |
VB T. V. A. | 158 165.00 | 158 165.00 | | 158 165.00 |
VC Groupe et associés | 1 833 132.00 | 58 112.00 | 1 775 020.00 | 1 833 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 436.00 | 77 047.00 | 230 389.00 | 307 436.00 |
VI Groupe et associés | 123 343.00 | 9 143.00 | 114 200.00 | 123 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 221.00 | | | 76 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 893.00 | | | 73 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 871.00 | 37 871.00 | | 37 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 220.00 | 145 220.00 | | 145 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 830.00 | 108 830.00 | | 108 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 435 577.00 | 4 575 062.00 | 1 860 515.00 | 6 435 577.00 |
VW T.V.A. | 766 861.00 | 766 861.00 | | 766 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 376 896.00 | 4 032 307.00 | 344 589.00 | 4 376 896.00 |