| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 167.00 | 43 167.00 | | 43 167.00 |
AH Fonds commercial | 2 192 664.00 | | 2 192 664.00 | 2 192 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 177.00 | | 39 177.00 | 39 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335 113.00 | 1 070 377.00 | 264 737.00 | 1 335 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 495.00 | | 82 495.00 | 82 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 121 983.00 | 1 116 467.00 | 3 005 517.00 | 4 121 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 017 184.00 | 579 807.00 | 3 437 377.00 | 4 017 184.00 |
BZ Autres créances | 2 371 511.00 | | 2 371 511.00 | 2 371 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 354 092.00 | | 354 092.00 | 354 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 053.00 | | 130 053.00 | 130 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 895 067.00 | 579 807.00 | 6 315 260.00 | 6 895 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 017 050.00 | 1 696 274.00 | 9 320 776.00 | 11 017 050.00 |
CU Autres participations | 422 943.00 | | 422 943.00 | 422 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 925.00 | 76 925.00 | | 76 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 2 217 200.00 | 2 501 773.00 | | 2 217 200.00 |
DH Report à nouveau | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 781.00 | 355 426.00 | | 576 781.00 |
DL TOTAL (I) | 5 181 393.00 | 5 244 612.00 | | 5 181 393.00 |
DP Provisions pour risques | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 824.00 | 371 282.00 | | 310 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 569.00 | 162 514.00 | | 239 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 261.00 | 621 881.00 | | 703 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 700 999.00 | 1 697 479.00 | | 1 700 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EA Autres dettes | 171 120.00 | 126 267.00 | | 171 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 010 260.00 | 1 118 429.00 | | 1 010 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 136 083.00 | 4 097 902.00 | | 4 136 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 320 776.00 | 9 342 514.00 | | 9 320 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 756 176.00 | 3 735 709.00 | | 3 756 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 218 471.00 | 6 503.00 | 9 224 974.00 | 9 218 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 218 471.00 | 6 503.00 | 9 224 974.00 | 9 218 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 324 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 847 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 094 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 200 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 769.00 | |
GE Autres charges | | | 208 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 766 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 793.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 342.00 | 11 579.00 | | 21 342.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 166 584.00 | 170 320.00 | | 166 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 965.00 | 5 802.00 | | 26 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 532 064.00 | | | 532 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559 029.00 | 5 802.00 | | 559 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 728.00 | 597.00 | | 111 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 548.00 | | | 247 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 576.00 | 597.00 | | 362 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 453.00 | 5 205.00 | | 196 453.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 136.00 | | | 33 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 779.00 | 103 219.00 | | 157 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 900 859.00 | 9 521 598.00 | | 9 900 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 324 078.00 | 9 166 172.00 | | 9 324 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 781.00 | 355 426.00 | | 576 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 319 066.00 | | 70 819.00 | 4 319 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 850.00 | 508 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 902.00 | 4 121 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220 707.00 | 2 275 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 345.00 | 1 338 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 495 716.00 | | | 2 495 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 582.00 | | 48 799.00 | 1 311 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 768.00 | | 22 020.00 | 511 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 999.00 | 65 322.00 | 18 854.00 | 1 069 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 160.00 | | 12 993.00 | 56 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 839.00 | 65 322.00 | 5 861.00 | 1 013 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 549 456.00 | 102 769.00 | 72 418.00 | 549 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 549 456.00 | 102 769.00 | 72 418.00 | 549 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549 456.00 | 106 069.00 | 72 418.00 | 549 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 769.00 | 72 418.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 261.00 | 703 261.00 | | 703 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 204.00 | 444 204.00 | | 444 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 959.00 | 446 959.00 | | 446 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 120.00 | 171 120.00 | | 171 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 010 260.00 | 1 010 260.00 | | 1 010 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 495.00 | | 82 495.00 | 82 495.00 |
UX Autres créances clients | 3 274 394.00 | 3 274 394.00 | | 3 274 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 409.00 | 64 409.00 | | 64 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 742 790.00 | 742 790.00 | | 742 790.00 |
VB T. V. A. | 127 987.00 | 127 987.00 | | 127 987.00 |
VC Groupe et associés | 1 974 652.00 | 1 004 059.00 | 970 593.00 | 1 974 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 109.00 | 62 287.00 | 238 227.00 | 305 109.00 |
VI Groupe et associés | 239 569.00 | 102 484.00 | 137 085.00 | 239 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 568.00 | | | 61 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 047.00 | 101 047.00 | | 101 047.00 |
VP Divers | 96 165.00 | 96 165.00 | | 96 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 596.00 | 35 596.00 | | 35 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 053.00 | 130 053.00 | | 130 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 604 243.00 | 5 548 155.00 | 1 056 088.00 | 6 604 243.00 |
VW T.V.A. | 774 239.00 | 774 239.00 | | 774 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 136 083.00 | 3 756 176.00 | 375 312.00 | 4 136 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 83.00 | | |