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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 418.00 | 34 408.00 | 3 010.00 | 37 418.00 |
AH Fonds commercial | 2 192 664.00 | | 2 192 664.00 | 2 192 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 177.00 | | 39 177.00 | 39 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253 876.00 | 910 541.00 | 343 334.00 | 1 253 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 949.00 | | 86 949.00 | 86 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 039 451.00 | 947 873.00 | 3 091 579.00 | 4 039 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 215 937.00 | 383 881.00 | 3 832 056.00 | 4 215 937.00 |
BZ Autres créances | 1 773 071.00 | | 1 773 071.00 | 1 773 071.00 |
CF Disponibilités | 510 004.00 | | 510 004.00 | 510 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 639.00 | | 133 639.00 | 133 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 639 355.00 | 383 881.00 | 6 255 474.00 | 6 639 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 678 806.00 | 1 331 754.00 | 9 347 052.00 | 10 678 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221.00 | | | 221.00 |
CU Autres participations | 422 943.00 | | 422 943.00 | 422 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 925.00 | 76 925.00 | | 76 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 2 217 917.00 | 2 217 643.00 | | 2 217 917.00 |
DH Report à nouveau | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 335.00 | 517 254.00 | | 402 335.00 |
DL TOTAL (I) | 5 007 665.00 | 5 122 309.00 | | 5 007 665.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 159.00 | 313 414.00 | | 245 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 141.00 | 123 343.00 | | 333 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 959.00 | 954 954.00 | | 901 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 609 532.00 | 1 757 926.00 | | 1 609 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EA Autres dettes | 121 732.00 | 151 526.00 | | 121 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 123 816.00 | 1 075 684.00 | | 1 123 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 335 388.00 | 4 376 896.00 | | 4 335 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 347 052.00 | 9 503 205.00 | | 9 347 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 080 382.00 | 4 032 307.00 | | 4 080 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 094 083.00 | 36 972.00 | 10 131 055.00 | 10 094 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 094 083.00 | 36 972.00 | 10 131 055.00 | 10 094 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 235 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 118 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 401 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 325 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 595.00 | |
GE Autres charges | | | 275 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 702 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 071.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 292.00 | 14 357.00 | | 5 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 135 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 292.00 | 149 857.00 | | 5 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 11 387.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 838.00 | 39 936.00 | | 4 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 838.00 | 55 323.00 | | 6 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 546.00 | 94 534.00 | | -1 546.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 944.00 | 83 878.00 | | 32 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 078.00 | 219 212.00 | | 126 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 273 540.00 | 10 578 140.00 | | 10 273 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 871 205.00 | 10 060 886.00 | | 9 871 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 335.00 | 517 254.00 | | 402 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 099 534.00 | | 141 471.00 | 4 099 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 554.00 | 4 039 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 393.00 | 2 269 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 161.00 | 1 256 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 273 903.00 | | 3 750.00 | 2 273 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312 460.00 | | 137 499.00 | 1 312 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 171.00 | | 221.00 | 513 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 244.00 | 71 344.00 | 196 716.00 | 1 073 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 122.00 | 1 679.00 | 8 393.00 | 41 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 122.00 | 69 665.00 | 188 323.00 | 1 032 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 397 402.00 | 89 595.00 | 103 116.00 | 397 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397 402.00 | 89 595.00 | 103 116.00 | 397 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 402.00 | 89 595.00 | 103 116.00 | 401 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 595.00 | 103 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 959.00 | 901 959.00 | | 901 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 470 336.00 | 470 336.00 | | 470 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 438.00 | 395 438.00 | | 395 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 732.00 | 121 732.00 | | 121 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 123 816.00 | 1 123 816.00 | | 1 123 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 949.00 | 221.00 | 86 728.00 | 86 949.00 |
UX Autres créances clients | 3 750 369.00 | 3 750 369.00 | | 3 750 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 465 568.00 | 465 568.00 | | 465 568.00 |
VB T. V. A. | 148 827.00 | 148 827.00 | | 148 827.00 |
VC Groupe et associés | 1 478 326.00 | 11 229.00 | 1 467 097.00 | 1 478 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 924.00 | 77 604.00 | 158 894.00 | 239 924.00 |
VI Groupe et associés | 333 141.00 | 240 455.00 | 92 686.00 | 333 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 513.00 | | | 67 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 578.00 | 39 578.00 | | 39 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 852.00 | 144 852.00 | | 144 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 639.00 | 133 639.00 | | 133 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 212 597.00 | 4 655 772.00 | 1 556 825.00 | 6 212 597.00 |
VW T.V.A. | 704 179.00 | 704 179.00 | | 704 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 335 388.00 | 4 080 382.00 | 251 580.00 | 4 335 388.00 |