| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 203.00 | 1 441.00 | 762.00 | 2 203.00 |
AH Fonds commercial | 592 014.00 | | 592 014.00 | 592 014.00 |
AP Constructions | 44 752.00 | 38 579.00 | 6 173.00 | 44 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 464 445.00 | 1 918 021.00 | 546 424.00 | 2 464 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 236 218.00 | 917 288.00 | 318 931.00 | 1 236 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 267.00 | | 23 267.00 | 23 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 363 205.00 | 2 875 328.00 | 1 487 877.00 | 4 363 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 485.00 | | 49 485.00 | 49 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 455 011.00 | 83 622.00 | 4 371 389.00 | 4 455 011.00 |
BZ Autres créances | 1 602 935.00 | 2 931.00 | 1 600 004.00 | 1 602 935.00 |
CF Disponibilités | 7 105 701.00 | | 7 105 701.00 | 7 105 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 024.00 | | 22 024.00 | 22 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 235 155.00 | 86 552.00 | 13 148 602.00 | 13 235 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 598 360.00 | 2 961 880.00 | 14 636 479.00 | 17 598 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 355 136.00 | 3 355 136.00 | | 3 355 136.00 |
DG Autres réserves | 3 359 307.00 | 2 555 017.00 | | 3 359 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 465 152.00 | 1 554 290.00 | | 1 465 152.00 |
DL TOTAL (I) | 9 279 596.00 | 8 564 443.00 | | 9 279 596.00 |
DP Provisions pour risques | 33 237.00 | 33 237.00 | | 33 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 237.00 | 33 237.00 | | 33 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 220.00 | 3 860.00 | | 4 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 001.00 | 611 316.00 | | 691 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 546 031.00 | 4 751 671.00 | | 4 546 031.00 |
EA Autres dettes | 82 394.00 | 116 884.00 | | 82 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 323 647.00 | 5 483 731.00 | | 5 323 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 636 479.00 | 14 081 412.00 | | 14 636 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 323 647.00 | 5 483 731.00 | | 5 323 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 155.00 | | 364 155.00 | 364 155.00 |
FG Production vendue services | 20 885 479.00 | | 20 885 479.00 | 20 885 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 249 634.00 | | 21 249 634.00 | 21 249 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 339 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 515 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 612 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 002 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 784.00 | |
GE Autres charges | | | 24 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 058 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 281 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 809.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 301 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 807.00 | 107 155.00 | | 71 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 964.00 | 46 105.00 | | 9 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 989.00 | 6 587.00 | | 21 989.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 161 079.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 953.00 | 213 770.00 | | 31 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 386.00 | 178 068.00 | | 20 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134.00 | 5 341.00 | | 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 521.00 | 216 646.00 | | 20 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 433.00 | -2 876.00 | | 11 433.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 280.00 | 186 103.00 | | 116 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -268 621.00 | -170 779.00 | | -268 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 391 916.00 | 21 083 804.00 | | 21 391 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 926 763.00 | 19 529 514.00 | | 19 926 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 465 152.00 | 1 554 290.00 | | 1 465 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 224 317.00 | | 507 369.00 | 4 224 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 194.00 | 335 287.00 | 4 363 205.00 | 33 194.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 194.00 | 335 287.00 | 3 745 416.00 | 33 194.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 217.00 | | | 594 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 606 527.00 | | 507 369.00 | 3 606 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 573.00 | | | 23 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 767 869.00 | 442 612.00 | 335 153.00 | 2 767 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 766 429.00 | 442 612.00 | 335 153.00 | 2 766 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 237.00 | | | 33 237.00 |
6T Sur comptes clients | 82 712.00 | 3 784.00 | 2 874.00 | 82 712.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 642.00 | 3 784.00 | 2 874.00 | 85 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 879.00 | 3 784.00 | 2 874.00 | 118 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 784.00 | 2 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 001.00 | 691 001.00 | | 691 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 846 474.00 | 1 846 474.00 | | 1 846 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 945 252.00 | 945 252.00 | | 945 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 394.00 | 82 394.00 | | 82 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 267.00 | | | 23 267.00 |
UX Autres créances clients | 4 354 973.00 | | | 4 354 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 659.00 | | | 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 038.00 | | | 100 038.00 |
VB T. V. A. | 74 173.00 | | | 74 173.00 |
VC Groupe et associés | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VI Groupe et associés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 488 592.00 | | | 1 488 592.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 936.00 | | | 33 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663 687.00 | 663 687.00 | | 663 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 024.00 | | | 22 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 103 236.00 | 5 979 931.00 | 123 305.00 | 6 103 236.00 |
VW T.V.A. | 1 090 618.00 | 1 090 618.00 | | 1 090 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 323 647.00 | 5 323 647.00 | | 5 323 647.00 |