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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 203.00 | 1 441.00 | 762.00 | 2 203.00 |
AH Fonds commercial | 592 014.00 | | 592 014.00 | 592 014.00 |
AP Constructions | 44 752.00 | 39 903.00 | 4 849.00 | 44 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 539 701.00 | 2 050 279.00 | 489 421.00 | 2 539 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 271 322.00 | 911 909.00 | 359 413.00 | 1 271 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 654.00 | | 22 654.00 | 22 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 472 952.00 | 3 003 533.00 | 1 469 420.00 | 4 472 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 215.00 | | 36 215.00 | 36 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 457 080.00 | 115 099.00 | 4 341 981.00 | 4 457 080.00 |
BZ Autres créances | 1 941 937.00 | 2 931.00 | 1 939 007.00 | 1 941 937.00 |
CF Disponibilités | 7 794 200.00 | | 7 794 200.00 | 7 794 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 129.00 | | 37 129.00 | 37 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 266 561.00 | 118 029.00 | 14 148 531.00 | 14 266 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 739 513.00 | 3 121 562.00 | 15 617 951.00 | 18 739 513.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 906.00 | | | 145 906.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 355 136.00 | 3 355 136.00 | | 3 355 136.00 |
DG Autres réserves | 4 124 459.00 | 3 359 307.00 | | 4 124 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 436 114.00 | 1 465 152.00 | | 1 436 114.00 |
DL TOTAL (I) | 10 015 710.00 | 9 279 596.00 | | 10 015 710.00 |
DP Provisions pour risques | 198 938.00 | 33 237.00 | | 198 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 938.00 | 33 237.00 | | 198 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 983.00 | 4 220.00 | | 3 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 815.00 | 691 001.00 | | 679 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 634 253.00 | 4 546 031.00 | | 4 634 253.00 |
EA Autres dettes | 85 252.00 | 82 394.00 | | 85 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 403 303.00 | 5 323 647.00 | | 5 403 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 617 951.00 | 14 636 479.00 | | 15 617 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 403 303.00 | 5 323 647.00 | | 5 403 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -79.00 | 390 640.00 | 390 561.00 | -79.00 |
FG Production vendue services | 167 259.00 | 20 727 846.00 | 20 895 105.00 | 167 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 180.00 | 21 118 486.00 | 21 285 666.00 | 167 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 389 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 759 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 397 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 803 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 026 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 221.00 | |
GE Autres charges | | | 18 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 220 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 169 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 169 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 425.00 | 71 807.00 | | 100 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 085.00 | 9 964.00 | | 37 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 722.00 | 21 989.00 | | 16 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 807.00 | 31 953.00 | | 53 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 851.00 | 20 386.00 | | 18 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 565.00 | 134.00 | | 5 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 701.00 | | | 165 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 117.00 | 20 521.00 | | 190 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 310.00 | 11 433.00 | | -136 310.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 873.00 | 116 280.00 | | 63 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -466 396.00 | -268 621.00 | | -466 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 443 923.00 | 21 391 916.00 | | 21 443 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 007 809.00 | 19 926 763.00 | | 20 007 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 436 114.00 | 1 465 152.00 | | 1 436 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 363 205.00 | | 465 879.00 | 4 363 205.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 22 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 132.00 | 4 472 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355 232.00 | 3 855 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 217.00 | | | 594 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 745 416.00 | | 465 592.00 | 3 745 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 573.00 | | 287.00 | 23 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 875 328.00 | 477 872.00 | 349 667.00 | 2 875 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 873 888.00 | 477 872.00 | 349 667.00 | 2 873 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 237.00 | 165 701.00 | | 33 237.00 |
6T Sur comptes clients | 83 622.00 | 34 221.00 | 2 744.00 | 83 622.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 552.00 | 34 221.00 | 2 744.00 | 86 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 789.00 | 199 922.00 | 2 744.00 | 119 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 221.00 | 2 744.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 165 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 815.00 | 679 815.00 | | 679 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 782 328.00 | 1 782 328.00 | | 1 782 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 122 409.00 | 1 122 409.00 | | 1 122 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 252.00 | 85 252.00 | | 85 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
UX Autres créances clients | 4 311 174.00 | | | 4 311 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 906.00 | | | 145 906.00 |
VB T. V. A. | 64 340.00 | | | 64 340.00 |
VI Groupe et associés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 792 514.00 | | | 1 792 514.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 151.00 | | | 35 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691 374.00 | 691 374.00 | | 691 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 932.00 | | | 49 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 129.00 | | | 37 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 458 800.00 | 6 290 240.00 | 168 560.00 | 6 458 800.00 |
VW T.V.A. | 1 038 142.00 | 1 038 142.00 | | 1 038 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 403 303.00 | 5 403 303.00 | | 5 403 303.00 |