| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 203.00 | 1 441.00 | 762.00 | 2 203.00 |
AH Fonds commercial | 763 871.00 | | 763 871.00 | 763 871.00 |
AP Constructions | 46 891.00 | 38 493.00 | 8 398.00 | 46 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 480 028.00 | 2 085 740.00 | 394 287.00 | 2 480 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 321 272.00 | 897 154.00 | 424 118.00 | 1 321 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 724.00 | | 25 724.00 | 25 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 640 294.00 | 3 022 828.00 | 1 617 466.00 | 4 640 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 544.00 | | 70 544.00 | 70 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 647 255.00 | 154 904.00 | 4 492 351.00 | 4 647 255.00 |
BZ Autres créances | 2 138 983.00 | | 2 138 983.00 | 2 138 983.00 |
CF Disponibilités | 7 408 030.00 | | 7 408 030.00 | 7 408 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 286 863.00 | 154 904.00 | 14 131 959.00 | 14 286 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 927 157.00 | 3 177 732.00 | 15 749 425.00 | 18 927 157.00 |
CR Parts à plus d’un an | 185 579.00 | | | 185 579.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 355 136.00 | 3 355 136.00 | | 3 355 136.00 |
DG Autres réserves | 4 860 573.00 | 4 124 459.00 | | 4 860 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 357 946.00 | 1 436 114.00 | | 1 357 946.00 |
DL TOTAL (I) | 10 673 655.00 | 10 015 710.00 | | 10 673 655.00 |
DP Provisions pour risques | | 198 938.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 198 938.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 766.00 | 3 983.00 | | 5 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 739.00 | 679 815.00 | | 510 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 464 485.00 | 4 634 253.00 | | 4 464 485.00 |
EA Autres dettes | 94 481.00 | 85 252.00 | | 94 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299.00 | | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 075 770.00 | 5 403 303.00 | | 5 075 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 749 425.00 | 15 617 951.00 | | 15 749 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 075 770.00 | 5 403 303.00 | | 5 075 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 845.00 | | 367 845.00 | 367 845.00 |
FG Production vendue services | 20 925 314.00 | | 20 925 314.00 | 20 925 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 293 159.00 | | 21 293 159.00 | 21 293 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 489 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 361 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 023 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 088 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 458.00 | |
GE Autres charges | | | 25 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 463 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 025 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 026 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 372.00 | 100 425.00 | | 195 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 760.00 | 37 085.00 | | 20 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 598.00 | 16 722.00 | | 265 598.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 869.00 | | | 201 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488 226.00 | 53 807.00 | | 488 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 778.00 | 18 851.00 | | 186 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286 041.00 | 5 565.00 | | 286 041.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 165 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472 819.00 | 190 117.00 | | 472 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 408.00 | -136 310.00 | | 15 408.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 917.00 | 63 873.00 | | 60 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -376 510.00 | -466 396.00 | | -376 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 978 863.00 | 21 443 923.00 | | 21 978 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 620 918.00 | 20 007 809.00 | | 20 620 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 357 946.00 | 1 436 114.00 | | 1 357 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 472 952.00 | | 925 227.00 | 4 472 952.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 26 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 757 885.00 | 4 640 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 239 345.00 | 766 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 516 740.00 | 3 848 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 217.00 | | 411 202.00 | 594 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 855 775.00 | | 509 155.00 | 3 855 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 960.00 | | 4 870.00 | 22 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 003 533.00 | 489 339.00 | 470 044.00 | 3 003 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 002 092.00 | 489 339.00 | 470 044.00 | 3 002 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 938.00 | | 198 938.00 | 198 938.00 |
6T Sur comptes clients | 115 099.00 | 40 458.00 | 653.00 | 115 099.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 029.00 | 40 458.00 | 3 583.00 | 118 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 967.00 | 40 458.00 | 202 521.00 | 316 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 458.00 | 653.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 201 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 739.00 | 510 739.00 | | 510 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 879 463.00 | 1 879 463.00 | | 1 879 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873 557.00 | 873 557.00 | | 873 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 481.00 | 94 481.00 | | 94 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 724.00 | | 25 724.00 | 25 724.00 |
UX Autres créances clients | 4 461 676.00 | 4 461 676.00 | | 4 461 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 579.00 | | 185 579.00 | 185 579.00 |
VB T. V. A. | 58 083.00 | 58 083.00 | | 58 083.00 |
VI Groupe et associés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 028 996.00 | 2 028 996.00 | | 2 028 996.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 798.00 | 38 798.00 | | 38 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645 371.00 | 645 371.00 | | 645 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 834 013.00 | 6 622 710.00 | 211 303.00 | 6 834 013.00 |
VW T.V.A. | 1 052 527.00 | 1 052 527.00 | | 1 052 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 075 770.00 | 5 075 770.00 | | 5 075 770.00 |