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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 201.00 | 438.00 | 762.00 | 1 201.00 |
AH Fonds commercial | 763 871.00 | | 763 871.00 | 763 871.00 |
AP Constructions | 50 350.00 | 49 893.00 | 457.00 | 50 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 625 419.00 | 1 997 065.00 | 628 354.00 | 2 625 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 610 417.00 | 1 066 725.00 | 543 692.00 | 1 610 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 334.00 | | 39 334.00 | 39 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 090 797.00 | 3 114 121.00 | 1 976 676.00 | 5 090 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 547.00 | | 68 547.00 | 68 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 195 399.00 | 271 242.00 | 4 924 156.00 | 5 195 399.00 |
BZ Autres créances | 794 770.00 | | 794 770.00 | 794 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 703 684.00 | 18 392.00 | 3 685 292.00 | 3 703 684.00 |
CF Disponibilités | 6 222 775.00 | | 6 222 775.00 | 6 222 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 106.00 | | 33 106.00 | 33 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 018 279.00 | 289 634.00 | 15 728 645.00 | 16 018 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 109 076.00 | 3 403 755.00 | 17 705 321.00 | 21 109 076.00 |
CR Parts à plus d’un an | 461 125.00 | | | 461 125.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 355 136.00 | 3 355 136.00 | | 3 355 136.00 |
DG Autres réserves | 6 752 131.00 | 6 363 718.00 | | 6 752 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 499.00 | 972 663.00 | | 823 499.00 |
DL TOTAL (I) | 12 030 766.00 | 11 791 517.00 | | 12 030 766.00 |
DP Provisions pour risques | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 992.00 | 7 387.00 | | 8 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 183.00 | 733 685.00 | | 662 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 834 877.00 | 5 313 039.00 | | 4 834 877.00 |
EA Autres dettes | 160 085.00 | 103 291.00 | | 160 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 666 136.00 | 6 157 402.00 | | 5 666 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 705 321.00 | 17 948 919.00 | | 17 705 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 666 136.00 | 6 157 402.00 | | 5 666 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 507 695.00 | | 507 695.00 | 507 695.00 |
FG Production vendue services | 23 610 588.00 | | 23 610 588.00 | 23 610 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 118 283.00 | | 24 118 283.00 | 24 118 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 210 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 856 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 764 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 167 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 982 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 418.00 | |
GE Autres charges | | | 29 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 140 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 069 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 063 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 370.00 | 51 558.00 | | 51 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 221.00 | 111 728.00 | | 10 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 577.00 | 8 367.00 | | 18 577.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 943.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 798.00 | 162 038.00 | | 28 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 084.00 | 132 741.00 | | 3 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 592.00 | 279.00 | | 4 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 676.00 | 133 021.00 | | 7 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 121.00 | 29 017.00 | | 21 121.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 757.00 | 208 629.00 | | 33 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 150.00 | 448 615.00 | | 227 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 251 144.00 | 23 791 122.00 | | 24 251 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 427 645.00 | 22 818 459.00 | | 23 427 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823 499.00 | 972 663.00 | | 823 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 877 265.00 | | 597 141.00 | 4 877 265.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 39 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 609.00 | 5 090 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 002.00 | 765 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 381 506.00 | 4 286 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 074.00 | | | 766 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 077 045.00 | | 590 647.00 | 4 077 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 146.00 | | 6 494.00 | 34 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 906 196.00 | 586 940.00 | 379 015.00 | 2 906 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441.00 | | 1 002.00 | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 904 755.00 | 586 940.00 | 378 013.00 | 2 904 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 418.00 | | |
6T Sur comptes clients | 220 216.00 | 90 850.00 | 39 823.00 | 220 216.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 392.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 216.00 | 109 242.00 | 39 823.00 | 220 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 216.00 | 117 660.00 | 39 823.00 | 220 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 269.00 | 39 824.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 392.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 183.00 | 662 183.00 | | 662 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 341 843.00 | 2 341 843.00 | | 2 341 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 927 809.00 | 927 809.00 | | 927 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 085.00 | 160 085.00 | | 160 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 334.00 | | 39 334.00 | 39 334.00 |
UX Autres créances clients | 4 734 274.00 | 4 734 274.00 | | 4 734 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 568.00 | 34 568.00 | | 34 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 461 125.00 | | 461 125.00 | 461 125.00 |
VB T. V. A. | 56 019.00 | 56 019.00 | | 56 019.00 |
VI Groupe et associés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 681 139.00 | 681 139.00 | | 681 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403 442.00 | 403 442.00 | | 403 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 807.00 | 22 807.00 | | 22 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 106.00 | 33 106.00 | | 33 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 062 608.00 | 5 562 149.00 | 500 459.00 | 6 062 608.00 |
VW T.V.A. | 1 161 783.00 | 1 161 783.00 | | 1 161 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 666 136.00 | 5 666 136.00 | | 5 666 136.00 |