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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 203.00 | 1 441.00 | 762.00 | 2 203.00 |
AH Fonds commercial | 763 871.00 | | 763 871.00 | 763 871.00 |
AP Constructions | 50 350.00 | 48 422.00 | 1 928.00 | 50 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 512 743.00 | 1 910 143.00 | 602 600.00 | 2 512 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 513 952.00 | 946 190.00 | 567 762.00 | 1 513 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 840.00 | | 33 840.00 | 33 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 877 265.00 | 2 906 196.00 | 1 971 069.00 | 4 877 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 692.00 | | 53 692.00 | 53 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 909 168.00 | 220 216.00 | 4 688 953.00 | 4 909 168.00 |
BZ Autres créances | 1 302 038.00 | | 1 302 038.00 | 1 302 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 003 684.00 | | 2 003 684.00 | 2 003 684.00 |
CF Disponibilités | 7 903 425.00 | | 7 903 425.00 | 7 903 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 060.00 | | 26 060.00 | 26 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 198 066.00 | 220 216.00 | 15 977 851.00 | 16 198 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 075 331.00 | 3 126 412.00 | 17 948 919.00 | 21 075 331.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 355 136.00 | 3 355 136.00 | | 3 355 136.00 |
DG Autres réserves | 6 363 718.00 | 6 069 186.00 | | 6 363 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972 663.00 | 743 482.00 | | 972 663.00 |
DL TOTAL (I) | 11 791 517.00 | 11 267 804.00 | | 11 791 517.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 943.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 943.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 387.00 | 8 253.00 | | 7 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 685.00 | 624 981.00 | | 733 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 313 039.00 | 4 706 486.00 | | 5 313 039.00 |
EA Autres dettes | 103 291.00 | 120 968.00 | | 103 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 157 402.00 | 5 460 688.00 | | 6 157 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 948 919.00 | 16 770 436.00 | | 17 948 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 157 402.00 | 5 460 688.00 | | 6 157 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492 995.00 | | 492 995.00 | 492 995.00 |
FG Production vendue services | 23 024 625.00 | | 23 024 625.00 | 23 024 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 517 620.00 | | 23 517 620.00 | 23 517 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 618 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 839 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 527 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 600 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 801 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 030.00 | |
GE Autres charges | | | 37 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 028 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 590 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 600 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 558.00 | 19 748.00 | | 51 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 728.00 | 7 449.00 | | 111 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 367.00 | 21 750.00 | | 8 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 943.00 | | | 41 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 038.00 | 29 199.00 | | 162 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 741.00 | 9 720.00 | | 132 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279.00 | | | 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 943.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 021.00 | 51 663.00 | | 133 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 017.00 | -22 463.00 | | 29 017.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 208 629.00 | 34 037.00 | | 208 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448 615.00 | 259 616.00 | | 448 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 791 122.00 | 20 759 010.00 | | 23 791 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 818 459.00 | 20 015 528.00 | | 22 818 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 972 663.00 | 743 482.00 | | 972 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 561 976.00 | | 680 413.00 | 4 561 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 124.00 | 4 877 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 365 124.00 | 4 077 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 074.00 | | | 766 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 764 303.00 | | 677 866.00 | 3 764 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 599.00 | | 2 547.00 | 31 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 750 741.00 | 520 300.00 | 364 845.00 | 2 750 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 749 300.00 | 520 300.00 | 364 845.00 | 2 749 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 943.00 | | 41 943.00 | 41 943.00 |
6T Sur comptes clients | 232 939.00 | 36 030.00 | 48 753.00 | 232 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 939.00 | 36 030.00 | 48 753.00 | 232 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 882.00 | 36 030.00 | 90 696.00 | 274 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 030.00 | 48 754.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 685.00 | 733 685.00 | | 733 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 455 308.00 | 2 455 308.00 | | 2 455 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 935 997.00 | 935 997.00 | | 935 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188 999.00 | 188 999.00 | | 188 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 291.00 | 103 291.00 | | 103 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 840.00 | | 33 840.00 | 33 840.00 |
UX Autres créances clients | 4 598 772.00 | 4 598 772.00 | | 4 598 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 535.00 | 30 535.00 | | 30 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 075.00 | 59 075.00 | | 59 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310 396.00 | 310 396.00 | | 310 396.00 |
VB T. V. A. | 82 315.00 | 82 315.00 | | 82 315.00 |
VI Groupe et associés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 909 557.00 | 909 557.00 | | 909 557.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 193 373.00 | 193 373.00 | | 193 373.00 |
VP Divers | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584 333.00 | 584 333.00 | | 584 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 271 106.00 | 6 237 266.00 | 33 840.00 | 6 271 106.00 |
VW T.V.A. | 1 148 402.00 | 1 148 402.00 | | 1 148 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 157 402.00 | 6 157 402.00 | | 6 157 402.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 557.00 | | | 557.00 |