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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 203.00 | 1 441.00 | 762.00 | 2 203.00 |
AH Fonds commercial | 763 871.00 | | 763 871.00 | 763 871.00 |
AP Constructions | 50 350.00 | 44 622.00 | 5 729.00 | 50 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 247 529.00 | 1 775 509.00 | 472 020.00 | 2 247 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 461 596.00 | 929 170.00 | 532 427.00 | 1 461 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 293.00 | | 31 293.00 | 31 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 557 148.00 | 2 750 741.00 | 1 806 407.00 | 4 557 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 278.00 | | 51 278.00 | 51 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 022 817.00 | 232 939.00 | 4 789 878.00 | 5 022 817.00 |
BZ Autres créances | 1 792 451.00 | | 1 792 451.00 | 1 792 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 7 297 574.00 | | 7 297 574.00 | 7 297 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 847.00 | | 32 847.00 | 32 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 196 967.00 | 232 939.00 | 14 964 028.00 | 15 196 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 754 116.00 | 2 983 680.00 | 16 770 436.00 | 19 754 116.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 355 136.00 | 3 355 136.00 | | 3 355 136.00 |
DG Autres réserves | 6 069 186.00 | 5 568 519.00 | | 6 069 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 482.00 | 1 100 667.00 | | 743 482.00 |
DL TOTAL (I) | 11 267 804.00 | 11 124 322.00 | | 11 267 804.00 |
DP Provisions pour risques | 41 943.00 | 48 497.00 | | 41 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 943.00 | 48 497.00 | | 41 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 253.00 | 6 674.00 | | 8 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 981.00 | 558 212.00 | | 624 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 706 486.00 | 4 543 320.00 | | 4 706 486.00 |
EA Autres dettes | 120 968.00 | 70 282.00 | | 120 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 311.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 460 688.00 | 5 178 798.00 | | 5 460 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 770 436.00 | 16 351 617.00 | | 16 770 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 460 688.00 | 5 178 798.00 | | 5 460 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 026.00 | | 375 026.00 | 375 026.00 |
FG Production vendue services | 20 239 927.00 | | 20 239 927.00 | 20 239 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 614 953.00 | | 20 614 953.00 | 20 614 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 725 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 264 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 034 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 390 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 670 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 054 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 059 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 748.00 | 71 417.00 | | 19 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 449.00 | 13 388.00 | | 7 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 750.00 | 7 435.00 | | 21 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 199.00 | 20 823.00 | | 29 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 720.00 | 1 268.00 | | 9 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 497.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 943.00 | | | 41 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 663.00 | 1 765.00 | | 51 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 463.00 | 19 058.00 | | -22 463.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 037.00 | 153 763.00 | | 34 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 616.00 | 212 706.00 | | 259 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 759 010.00 | 20 693 631.00 | | 20 759 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 015 528.00 | 19 592 964.00 | | 20 015 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 482.00 | 1 100 667.00 | | 743 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 466 866.00 | | 595 871.00 | 4 466 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505 589.00 | 4 557 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505 588.00 | 3 759 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 074.00 | | | 766 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 672 543.00 | | 592 521.00 | 3 672 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 249.00 | | 3 350.00 | 28 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 809 508.00 | 446 821.00 | 505 588.00 | 2 809 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 808 068.00 | 446 821.00 | 505 588.00 | 2 808 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 497.00 | 41 943.00 | 48 497.00 | 48 497.00 |
6T Sur comptes clients | 214 104.00 | 59 404.00 | 40 569.00 | 214 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 104.00 | 59 404.00 | 40 569.00 | 214 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 601.00 | 101 347.00 | 89 066.00 | 262 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 404.00 | 89 067.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 981.00 | 624 981.00 | | 624 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 086 876.00 | 2 086 876.00 | | 2 086 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 839 272.00 | 839 272.00 | | 839 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 968.00 | 120 968.00 | | 120 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 293.00 | | 31 293.00 | 31 293.00 |
UX Autres créances clients | 4 681 452.00 | 4 681 452.00 | | 4 681 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 452.00 | 29 452.00 | | 29 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341 366.00 | | 341 366.00 | 341 366.00 |
VB T. V. A. | 64 102.00 | 64 102.00 | | 64 102.00 |
VI Groupe et associés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 580 159.00 | 1 580 159.00 | | 1 580 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 102 604.00 | 102 604.00 | | 102 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602 837.00 | 602 837.00 | | 602 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 847.00 | 32 847.00 | | 32 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 879 409.00 | 6 506 750.00 | 372 659.00 | 6 879 409.00 |
VW T.V.A. | 1 177 501.00 | 1 177 501.00 | | 1 177 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 460 688.00 | 5 460 688.00 | | 5 460 688.00 |