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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 203.00 | 1 441.00 | 762.00 | 2 203.00 |
AH Fonds commercial | 763 871.00 | | 763 871.00 | 763 871.00 |
AP Constructions | 48 947.00 | 41 697.00 | 7 251.00 | 48 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 266 875.00 | 1 864 988.00 | 401 887.00 | 2 266 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 356 721.00 | 901 382.00 | 455 338.00 | 1 356 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 943.00 | | 27 943.00 | 27 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 466 866.00 | 2 809 508.00 | 1 657 358.00 | 4 466 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 514.00 | | 49 514.00 | 49 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 386 539.00 | 214 104.00 | 4 172 435.00 | 4 386 539.00 |
BZ Autres créances | 2 051 379.00 | | 2 051 379.00 | 2 051 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 7 382 338.00 | | 7 382 338.00 | 7 382 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 594.00 | | 38 594.00 | 38 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 908 364.00 | 214 104.00 | 14 694 259.00 | 14 908 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 375 230.00 | 3 023 613.00 | 16 351 617.00 | 19 375 230.00 |
CR Parts à plus d’un an | 294 684.00 | | | 294 684.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 355 136.00 | 3 355 136.00 | | 3 355 136.00 |
DG Autres réserves | 5 568 519.00 | 4 860 573.00 | | 5 568 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100 667.00 | 1 357 946.00 | | 1 100 667.00 |
DL TOTAL (I) | 11 124 322.00 | 10 673 655.00 | | 11 124 322.00 |
DP Provisions pour risques | 48 497.00 | | | 48 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 497.00 | | | 48 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 674.00 | 5 766.00 | | 6 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 212.00 | 510 739.00 | | 558 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 543 320.00 | 4 464 485.00 | | 4 543 320.00 |
EA Autres dettes | 70 282.00 | 94 481.00 | | 70 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311.00 | 299.00 | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 178 798.00 | 5 075 770.00 | | 5 178 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 351 617.00 | 15 749 425.00 | | 16 351 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 178 798.00 | 5 075 770.00 | | 5 178 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 007.00 | | 315 007.00 | 315 007.00 |
FG Production vendue services | 20 271 389.00 | | 20 271 389.00 | 20 271 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 586 396.00 | | 20 586 396.00 | 20 586 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 671 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 217 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 668 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 442 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 497.00 | |
GE Autres charges | | | 25 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 224 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 446 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 448 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 417.00 | 195 372.00 | | 71 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 388.00 | 20 760.00 | | 13 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 435.00 | 265 598.00 | | 7 435.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 201 869.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 823.00 | 488 226.00 | | 20 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 268.00 | 186 778.00 | | 1 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 497.00 | 286 041.00 | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 765.00 | 472 819.00 | | 1 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 058.00 | 15 408.00 | | 19 058.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 763.00 | 60 917.00 | | 153 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 706.00 | -376 510.00 | | 212 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 693 631.00 | 21 978 863.00 | | 20 693 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 592 964.00 | 20 620 918.00 | | 19 592 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100 667.00 | 1 357 946.00 | | 1 100 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 640 294.00 | | 470 878.00 | 4 640 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 644 306.00 | 4 466 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 644 306.00 | 3 672 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 074.00 | | | 766 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 848 190.00 | | 468 659.00 | 3 848 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 030.00 | | 2 219.00 | 26 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 022 828.00 | 430 489.00 | 643 809.00 | 3 022 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 021 388.00 | 430 489.00 | 643 809.00 | 3 021 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 497.00 | | |
6T Sur comptes clients | 154 904.00 | 72 561.00 | 13 361.00 | 154 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 904.00 | 72 561.00 | 13 361.00 | 154 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 904.00 | 121 058.00 | 13 361.00 | 154 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 058.00 | 13 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 212.00 | 558 212.00 | | 558 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 909 570.00 | 1 909 570.00 | | 1 909 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 949 512.00 | 949 512.00 | | 949 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 554.00 | 115 554.00 | | 115 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 282.00 | 70 282.00 | | 70 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 943.00 | | 27 943.00 | 27 943.00 |
UX Autres créances clients | 4 091 855.00 | 4 091 855.00 | | 4 091 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 878.00 | 29 878.00 | | 29 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 231.00 | 40 231.00 | | 40 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294 684.00 | | 294 684.00 | 294 684.00 |
VB T. V. A. | 49 744.00 | 49 744.00 | | 49 744.00 |
VC Groupe et associés | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VI Groupe et associés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 786 127.00 | 1 786 127.00 | | 1 786 127.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 125 713.00 | 125 713.00 | | 125 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576 558.00 | 576 558.00 | | 576 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 594.00 | 38 594.00 | | 38 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 504 456.00 | 6 181 829.00 | 322 627.00 | 6 504 456.00 |
VW T.V.A. | 992 125.00 | 992 125.00 | | 992 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 178 798.00 | 5 178 798.00 | | 5 178 798.00 |