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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 269.00 | 63 807.00 | 16 462.00 | 80 269.00 |
AH Fonds commercial | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 747.00 | | 14 747.00 | 14 747.00 |
AN Terrains | 16 262.00 | | 16 262.00 | 16 262.00 |
AP Constructions | 1 108 673.00 | 834 959.00 | 273 714.00 | 1 108 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672 819.00 | 1 267 287.00 | 405 532.00 | 1 672 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 436.00 | 209 319.00 | 125 118.00 | 334 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 266 005.00 | 2 377 898.00 | 888 107.00 | 3 266 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 848 066.00 | | 848 066.00 | 848 066.00 |
BN En cours de production de biens | 43 145.00 | | 43 145.00 | 43 145.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 537.00 | | 72 537.00 | 72 537.00 |
BT Marchandises | 35 507.00 | | 35 507.00 | 35 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 484.00 | 59 693.00 | 766 791.00 | 826 484.00 |
BZ Autres créances | 119 890.00 | | 119 890.00 | 119 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 993.00 | 32 602.00 | 70 390.00 | 102 993.00 |
CF Disponibilités | 192 250.00 | | 192 250.00 | 192 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 396.00 | | 124 396.00 | 124 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 269.00 | 92 295.00 | 2 272 974.00 | 2 365 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 631 274.00 | 2 470 193.00 | 3 161 081.00 | 5 631 274.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 600.00 | 2 526.00 | 10 074.00 | 12 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 1 559 983.00 | 1 559 172.00 | | 1 559 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 585.00 | 43 562.00 | | -102 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 896.00 | 50 629.00 | | 37 896.00 |
DK Provisions réglementées | 56 790.00 | 26 081.00 | | 56 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 585.00 | 1 926 943.00 | | 1 799 585.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 824.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 824.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 042.00 | 512 193.00 | | 588 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 117.00 | | 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 045.00 | 56 212.00 | | 87 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 931.00 | 294 692.00 | | 431 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 441.00 | 248 045.00 | | 209 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 764.00 | | |
EA Autres dettes | 435.00 | 4 069.00 | | 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 349.00 | | | 44 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 496.00 | 1 117 093.00 | | 1 361 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 161 081.00 | 3 052 860.00 | | 3 161 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 079.00 | 684 675.00 | | 828 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 212 356.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 933 913.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 173 141.00 | |
FM Production stockée | | | 19 308.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 310 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 156 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 611.00 | |
GE Autres charges | | | 51 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 431 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 044.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 489.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300.00 | 6 925.00 | | 2 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 143.00 | 48 931.00 | | 34 143.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 921.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 443.00 | 72 777.00 | | 36 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 412.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 849.00 | 12 404.00 | | 4 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 709.00 | 26 081.00 | | 30 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 558.00 | 56 898.00 | | 35 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 885.00 | 15 879.00 | | 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 139.00 | | | -15 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 389 479.00 | 4 486 956.00 | | 4 389 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 492 064.00 | 4 443 394.00 | | 4 492 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 585.00 | 43 562.00 | | -102 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 436.00 | | | 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 132 404.00 | | 274 970.00 | 3 132 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 359.00 | 10 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 369.00 | 3 266 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 351.00 | 123 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 659.00 | 3 132 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 741.00 | | 21 654.00 | 116 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 003 627.00 | | 252 222.00 | 3 003 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 036.00 | | 1 094.00 | 12 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 269 043.00 | 245 375.00 | 136 520.00 | 2 269 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.00 | 2 520.00 | | 6.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 422.00 | 7 737.00 | 15 351.00 | 71 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 197 615.00 | 235 117.00 | 121 168.00 | 2 197 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 081.00 | 30 709.00 | | 26 081.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 905.00 | 30 709.00 | 8 824.00 | 34 905.00 |
UG ‐ Financières | | 30 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 931.00 | 431 931.00 | | 431 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 349.00 | 44 349.00 | | 44 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
UX Autres créances clients | 826 484.00 | 826 484.00 | | 826 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 042.00 | 141 670.00 | 394 052.00 | 588 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 500.00 | | | 217 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 578.00 | | | 141 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 441.00 | 209 441.00 | | 209 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 890.00 | 119 890.00 | | 119 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 396.00 | 124 396.00 | | 124 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 878.00 | 1 070 770.00 | 6 108.00 | 1 076 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 451.00 | 828 079.00 | 394 052.00 | 1 274 451.00 |