| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 501.00 | 73 488.00 | 7 014.00 | 80 501.00 |
AH Fonds commercial | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 16 262.00 | | 16 262.00 | 16 262.00 |
AP Constructions | 1 122 419.00 | 908 956.00 | 213 463.00 | 1 122 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 643 342.00 | 1 420 853.00 | 222 488.00 | 1 643 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 490.00 | 257 245.00 | 91 245.00 | 348 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 249 813.00 | 2 668 108.00 | 581 705.00 | 3 249 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 822 397.00 | | 822 397.00 | 822 397.00 |
BN En cours de production de biens | 60 048.00 | | 60 048.00 | 60 048.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 233.00 | | 91 233.00 | 91 233.00 |
BT Marchandises | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 784.00 | 71 998.00 | 705 786.00 | 777 784.00 |
BZ Autres créances | 114 877.00 | | 114 877.00 | 114 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 982.00 | 28 579.00 | 34 403.00 | 62 982.00 |
CF Disponibilités | 217 390.00 | | 217 390.00 | 217 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 217.00 | | 108 217.00 | 108 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257 364.00 | 100 577.00 | 2 156 787.00 | 2 257 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 507 177.00 | 2 768 685.00 | 2 738 492.00 | 5 507 177.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 600.00 | 7 566.00 | 5 034.00 | 12 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 1 408 471.00 | 1 407 899.00 | | 1 408 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 191.00 | 50 072.00 | | -61 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 522.00 | 25 038.00 | | 13 522.00 |
DK Provisions réglementées | 48 959.00 | 55 028.00 | | 48 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 262.00 | 1 785 538.00 | | 1 657 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 871.00 | 486 598.00 | | 379 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 683.00 | 47 961.00 | | 62 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 590.00 | 334 424.00 | | 380 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 434.00 | 219 930.00 | | 230 434.00 |
EA Autres dettes | 27 231.00 | 578.00 | | 27 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 801.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 081 231.00 | 1 091 712.00 | | 1 081 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 492.00 | 2 877 250.00 | | 2 738 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 233.00 | 691 537.00 | | 749 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 273 086.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 091 927.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 389 301.00 | |
FM Production stockée | | | 15 471.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 466 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 142 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 900.00 | |
GE Autres charges | | | 41 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 550 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 519.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 715.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 543.00 | 448.00 | | 1 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 016.00 | 20 858.00 | | 13 016.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 069.00 | 1 762.00 | | 6 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 628.00 | 23 067.00 | | 20 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 300.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 837.00 | 300.00 | | 14 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 792.00 | 22 767.00 | | 5 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | -60.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 537 221.00 | 4 476 749.00 | | 4 537 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 598 411.00 | 4 426 676.00 | | 4 598 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 191.00 | 50 072.00 | | -61 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 817.00 | 13 194.00 | | 12 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 287 886.00 | | 36 815.00 | 3 287 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 888.00 | 3 249 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 403.00 | 95 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 486.00 | 3 130 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 444.00 | | 2 888.00 | 110 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 154 071.00 | | 33 927.00 | 3 154 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 543 845.00 | 184 405.00 | 60 142.00 | 2 543 845.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 046.00 | 2 520.00 | | 5 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 353.00 | 4 791.00 | 2 656.00 | 71 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 467 446.00 | 177 094.00 | 57 486.00 | 2 467 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 028.00 | | 6 069.00 | 55 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 590.00 | 380 590.00 | | 380 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
UX Autres créances clients | 777 784.00 | 777 784.00 | | 777 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 871.00 | 110 557.00 | 269 314.00 | 379 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 626.00 | | | 136 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 434.00 | 230 434.00 | | 230 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 877.00 | 114 877.00 | | 114 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 217.00 | 108 217.00 | | 108 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 985.00 | 1 000 878.00 | 6 108.00 | 1 006 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 548.00 | 749 233.00 | 269 314.00 | 1 018 548.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 146.00 | | | 45 146.00 |