| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 501.00 | 78 072.00 | 2 430.00 | 80 501.00 |
AH Fonds commercial | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
AN Terrains | 16 262.00 | | 16 262.00 | 16 262.00 |
AP Constructions | 1 122 439.00 | 943 141.00 | 179 298.00 | 1 122 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 602 619.00 | 1 441 044.00 | 161 574.00 | 1 602 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 391.00 | 258 393.00 | 63 998.00 | 322 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 180 904.00 | 2 730 736.00 | 450 168.00 | 3 180 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 819 667.00 | | 819 667.00 | 819 667.00 |
BN En cours de production de biens | 84 809.00 | | 84 809.00 | 84 809.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 311.00 | | 141 311.00 | 141 311.00 |
BT Marchandises | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 329.00 | 15 668.00 | 674 661.00 | 690 329.00 |
BZ Autres créances | 60 989.00 | | 60 989.00 | 60 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 992.00 | 38 331.00 | 24 661.00 | 62 992.00 |
CF Disponibilités | 374 196.00 | | 374 196.00 | 374 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 897.00 | | 122 897.00 | 122 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 367 398.00 | 53 999.00 | 2 313 399.00 | 2 367 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 548 302.00 | 2 784 735.00 | 2 763 567.00 | 5 548 302.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 600.00 | 10 086.00 | 2 514.00 | 12 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 1 311 281.00 | 1 408 471.00 | | 1 311 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 821.00 | -61 191.00 | | 88 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 738.00 | 13 522.00 | | 12 738.00 |
DK Provisions réglementées | 42 890.00 | 48 959.00 | | 42 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 230.00 | 1 657 262.00 | | 1 703 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 777.00 | 379 871.00 | | 320 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 421.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 250.00 | 62 683.00 | | 113 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 304.00 | 380 590.00 | | 307 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 886.00 | 230 434.00 | | 213 886.00 |
EA Autres dettes | 105 120.00 | 27 231.00 | | 105 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 337.00 | 1 081 231.00 | | 1 060 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 567.00 | 2 738 492.00 | | 2 763 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 277 606.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 285 497.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 587 263.00 | |
FM Production stockée | | | 74 839.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 780 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 357 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 394.00 | |
GE Autres charges | | | 68 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 731 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 326.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 513.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 162.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | 1 543.00 | | 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 084.00 | 13 016.00 | | 33 084.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 103.00 | 20 628.00 | | 40 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 254.00 | 14 747.00 | | 13 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 254.00 | 14 837.00 | | 13 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 848.00 | 5 792.00 | | 26 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | -180.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 874 632.00 | 4 537 221.00 | | 4 874 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 785 811.00 | 4 598 411.00 | | 4 785 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 821.00 | -61 191.00 | | 88 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 089.00 | 1 781.00 | | 13 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 249 813.00 | | 67 942.00 | 3 249 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 108.00 | 5 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 851.00 | 3 180 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 744.00 | 3 066 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 929.00 | | | 95 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 130 513.00 | | 67 942.00 | 3 130 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 668 108.00 | 186 225.00 | 123 597.00 | 2 668 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 566.00 | 2 520.00 | | 7 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 488.00 | 4 584.00 | | 73 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 587 054.00 | 179 120.00 | 123 597.00 | 2 587 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 959.00 | | 6 069.00 | 48 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 959.00 | | 6 069.00 | 48 959.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 069.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 304.00 | 307 304.00 | | 307 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 886.00 | 213 886.00 | | 213 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 120.00 | 105 120.00 | | 105 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 690 329.00 | 690 329.00 | | 690 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 777.00 | 116 169.00 | 204 609.00 | 320 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 055.00 | | | 114 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 989.00 | 60 989.00 | | 60 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 897.00 | 122 897.00 | | 122 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 215.00 | 874 215.00 | 1 000.00 | 875 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 087.00 | 742 479.00 | 204 609.00 | 947 087.00 |