| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 330.00 | 88 875.00 | 62 455.00 | 151 330.00 |
AH Fonds commercial | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 16 262.00 | | 16 262.00 | 16 262.00 |
AP Constructions | 1 197 682.00 | 1 008 080.00 | 189 602.00 | 1 197 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 039 468.00 | 1 505 890.00 | 533 578.00 | 2 039 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 204.00 | 297 118.00 | 65 086.00 | 362 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 816 004.00 | 2 912 564.00 | 903 440.00 | 3 816 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 010 893.00 | | 1 010 893.00 | 1 010 893.00 |
BN En cours de production de biens | 134 359.00 | | 134 359.00 | 134 359.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 480.00 | | 126 480.00 | 126 480.00 |
BT Marchandises | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 467.00 | 6 266.00 | 765 200.00 | 771 467.00 |
BZ Autres créances | 37 677.00 | | 37 677.00 | 37 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 418.00 | 13 676.00 | 31 742.00 | 45 418.00 |
CF Disponibilités | 606 163.00 | | 606 163.00 | 606 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 078.00 | | 113 078.00 | 113 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 858 259.00 | 19 942.00 | 2 838 316.00 | 2 858 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 674 263.00 | 2 932 506.00 | 3 741 757.00 | 6 674 263.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 1 412 446.00 | 1 400 102.00 | | 1 412 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 792.00 | 48 344.00 | | 100 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 640.00 | 50 408.00 | | 81 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 377.00 | 1 746 354.00 | | 1 842 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 081.00 | 917 204.00 | | 1 145 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 828.00 | 118 097.00 | | 139 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 597.00 | 333 275.00 | | 377 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 488.00 | 222 416.00 | | 192 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 378.00 | 11 229.00 | | 12 378.00 |
EA Autres dettes | 32 009.00 | 38 942.00 | | 32 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 379.00 | 1 641 163.00 | | 1 899 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 741 757.00 | 3 387 518.00 | | 3 741 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 735.00 | 731 446.00 | | 980 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 304 203.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 089 859.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 408 372.00 | |
FM Production stockée | | | 58 528.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 580 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 176 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -253 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 931.00 | |
GE Autres charges | | | 15 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 517 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 301.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 082.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 356.00 | 10 514.00 | | 247 356.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 356.00 | 53 404.00 | | 247 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 026.00 | | | 258 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 026.00 | | | 258 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 670.00 | 53 404.00 | | -10 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 903 621.00 | 5 179 947.00 | | 5 903 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 802 829.00 | 5 131 603.00 | | 5 802 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 792.00 | 48 344.00 | | 100 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 415.00 | 26 569.00 | | 27 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 438 306.00 | | 686 974.00 | 3 438 306.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 276.00 | 3 816 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 075.00 | 166 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 201.00 | 3 630 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 029.00 | | 71 804.00 | 119 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 300 962.00 | | 615 170.00 | 3 300 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 870 733.00 | 175 676.00 | 133 846.00 | 2 870 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 108.00 | 10 767.00 | | 78 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 780 025.00 | 164 909.00 | 133 846.00 | 2 780 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 597.00 | 377 597.00 | | 377 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 009.00 | 32 009.00 | | 32 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 771 467.00 | 771 467.00 | | 771 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 145 081.00 | 366 265.00 | 681 080.00 | 1 145 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 111 615.00 | | | 1 111 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 883 545.00 | | | 883 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 488.00 | 192 488.00 | | 192 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 677.00 | 37 677.00 | | 37 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 078.00 | 113 078.00 | | 113 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 222.00 | 922 222.00 | 1 000.00 | 923 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 551.00 | 980 735.00 | 681 080.00 | 1 759 551.00 |