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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 526.00 | 78 108.00 | 1 418.00 | 79 526.00 |
AH Fonds commercial | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 075.00 | | 24 075.00 | 24 075.00 |
AN Terrains | 16 262.00 | | 16 262.00 | 16 262.00 |
AP Constructions | 1 211 972.00 | 980 031.00 | 231 941.00 | 1 211 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 603 313.00 | 1 526 560.00 | 76 753.00 | 1 603 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 772.00 | 273 434.00 | 56 338.00 | 329 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 642.00 | | 139 642.00 | 139 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 438 306.00 | 2 870 733.00 | 567 573.00 | 3 438 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 839 794.00 | | 839 794.00 | 839 794.00 |
BN En cours de production de biens | 58 227.00 | | 58 227.00 | 58 227.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 084.00 | | 144 084.00 | 144 084.00 |
BT Marchandises | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 936.00 | 19 053.00 | 718 884.00 | 737 936.00 |
BZ Autres créances | 25 385.00 | | 25 385.00 | 25 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 012.00 | 40 078.00 | 22 934.00 | 63 012.00 |
CF Disponibilités | 895 519.00 | | 895 519.00 | 895 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 923.00 | | 110 923.00 | 110 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 879 076.00 | 59 131.00 | 2 819 945.00 | 2 879 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 317 381.00 | 2 929 864.00 | 3 387 518.00 | 6 317 381.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 1 400 102.00 | 1 311 281.00 | | 1 400 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 344.00 | 88 821.00 | | 48 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 408.00 | 12 738.00 | | 50 408.00 |
DK Provisions réglementées | | 42 890.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 746 354.00 | 1 703 230.00 | | 1 746 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 204.00 | 320 777.00 | | 917 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 097.00 | 113 250.00 | | 118 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 275.00 | 307 304.00 | | 333 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 416.00 | 213 886.00 | | 222 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
EA Autres dettes | 38 942.00 | 105 120.00 | | 38 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 163.00 | 1 060 337.00 | | 1 641 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 387 518.00 | 2 763 567.00 | | 3 387 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 446.00 | 742 479.00 | | 731 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 319 171.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 613 686.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 948 960.00 | |
FM Production stockée | | | -23 809.00 | |
FN Production immobilisée | | | 86 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 057 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 622 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 088.00 | |
GE Autres charges | | | 4 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 088 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 830.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 869.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 256.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 950.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 514.00 | 33 084.00 | | 10 514.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 890.00 | 6 069.00 | | 42 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 404.00 | 40 103.00 | | 53 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 254.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 404.00 | 26 848.00 | | 53 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 179 947.00 | 4 874 632.00 | | 5 179 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 131 603.00 | 4 785 811.00 | | 5 131 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 344.00 | 88 821.00 | | 48 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 180 904.00 | | 288 805.00 | 3 180 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 403.00 | 3 438 306.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 975.00 | 119 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 428.00 | 3 300 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 929.00 | | 24 075.00 | 95 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 066 710.00 | | 264 679.00 | 3 066 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 664.00 | | 51.00 | 5 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 730 736.00 | 168 401.00 | 28 403.00 | 2 730 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 086.00 | 2 514.00 | | 10 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 072.00 | 1 012.00 | 975.00 | 78 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 642 578.00 | 164 875.00 | 27 428.00 | 2 642 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 42 890.00 | | 42 890.00 | 42 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 890.00 | | 42 890.00 | 42 890.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 275.00 | 333 275.00 | | 333 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 416.00 | 222 416.00 | | 222 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 942.00 | 38 942.00 | | 38 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 737 936.00 | 737 936.00 | | 737 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 204.00 | 125 584.00 | 751 628.00 | 917 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 685 000.00 | | | 685 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 979.00 | | | 88 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 385.00 | 25 385.00 | | 25 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 923.00 | 110 923.00 | | 110 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 244.00 | 874 244.00 | 1 000.00 | 875 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 067.00 | 731 446.00 | 751 628.00 | 1 523 067.00 |