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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 269.00 | 71 353.00 | 8 916.00 | 80 269.00 |
AH Fonds commercial | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 747.00 | | 14 747.00 | 14 747.00 |
AN Terrains | 16 262.00 | | 16 262.00 | 16 262.00 |
AP Constructions | 1 128 639.00 | 874 590.00 | 254 049.00 | 1 128 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 668 324.00 | 1 348 989.00 | 319 335.00 | 1 668 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 846.00 | 243 867.00 | 96 979.00 | 340 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 287 886.00 | 2 543 845.00 | 744 042.00 | 3 287 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 854 745.00 | | 854 745.00 | 854 745.00 |
BN En cours de production de biens | 48 005.00 | | 48 005.00 | 48 005.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 805.00 | | 87 805.00 | 87 805.00 |
BT Marchandises | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 177.00 | 36 140.00 | 645 037.00 | 681 177.00 |
BZ Autres créances | 105 258.00 | | 105 258.00 | 105 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 977.00 | 25 728.00 | 37 249.00 | 62 977.00 |
CF Disponibilités | 248 613.00 | | 248 613.00 | 248 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 578.00 | | 104 578.00 | 104 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 077.00 | 61 868.00 | 2 133 208.00 | 2 195 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 482 963.00 | 2 605 713.00 | 2 877 250.00 | 5 482 963.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 600.00 | 5 046.00 | 7 554.00 | 12 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 1 407 899.00 | 1 559 983.00 | | 1 407 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 072.00 | -102 585.00 | | 50 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 038.00 | 37 896.00 | | 25 038.00 |
DK Provisions réglementées | 55 028.00 | 56 790.00 | | 55 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 538.00 | 1 799 585.00 | | 1 785 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 598.00 | 588 042.00 | | 486 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | 253.00 | | 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 961.00 | 87 045.00 | | 47 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 424.00 | 431 931.00 | | 334 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 930.00 | 209 441.00 | | 219 930.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | 435.00 | | 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 801.00 | 44 349.00 | | 1 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 712.00 | 1 361 496.00 | | 1 091 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 250.00 | 3 161 081.00 | | 2 877 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 537.00 | 828 079.00 | | 691 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 259 299.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 024 288.00 | |
FG Production vendue services | | | 32 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 316 213.00 | |
FM Production stockée | | | 20 128.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 410 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 131 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 064.00 | |
GE Autres charges | | | 33 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 393 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 668.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 790.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 155.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448.00 | 2 300.00 | | 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 858.00 | 34 143.00 | | 20 858.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 067.00 | 36 443.00 | | 23 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 849.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 709.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 35 558.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 767.00 | 885.00 | | 22 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | -15 139.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 476 749.00 | 4 389 479.00 | | 4 476 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 426 676.00 | 4 492 064.00 | | 4 426 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 072.00 | -102 585.00 | | 50 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 194.00 | 436.00 | | 13 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 266 005.00 | | 56 325.00 | 3 266 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 444.00 | 3 287 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 444.00 | 3 154 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 444.00 | | | 110 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 132 190.00 | | 56 325.00 | 3 132 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 377 898.00 | 200 391.00 | 34 444.00 | 2 377 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 526.00 | 2 520.00 | | 2 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 807.00 | 7 546.00 | | 63 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 311 564.00 | 190 325.00 | 34 444.00 | 2 311 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 790.00 | | 1 762.00 | 56 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 790.00 | | 1 762.00 | 56 790.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 424.00 | 334 424.00 | | 334 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
UX Autres créances clients | 105 258.00 | 105 258.00 | | 105 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 598.00 | 134 384.00 | 345 708.00 | 486 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VP Divers | 681 177.00 | 681 177.00 | | 681 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 578.00 | 104 578.00 | | 104 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 121.00 | 891 014.00 | 6 108.00 | 897 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 650.00 | | | 51 650.00 |