| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 280.00 | 85 340.00 | 49 940.00 | 135 280.00 |
AH Fonds commercial | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
AN Terrains | 16 262.00 | | 16 262.00 | 16 262.00 |
AP Constructions | 1 169 833.00 | 1 021 072.00 | 148 761.00 | 1 169 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 018 047.00 | 1 561 997.00 | 456 050.00 | 2 018 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 627.00 | 295 427.00 | 52 200.00 | 347 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 338 751.00 | | 338 751.00 | 338 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 059 543.00 | 2 976 435.00 | 1 083 108.00 | 4 059 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 028 860.00 | | 1 028 860.00 | 1 028 860.00 |
BN En cours de production de biens | 101 384.00 | | 101 384.00 | 101 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 191 187.00 | | 191 187.00 | 191 187.00 |
BT Marchandises | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 847 543.00 | 24 040.00 | 823 503.00 | 847 543.00 |
BZ Autres créances | 64 586.00 | | 64 586.00 | 64 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 659.00 | 9 299.00 | 8 360.00 | 17 659.00 |
CF Disponibilités | 751 409.00 | | 751 409.00 | 751 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 476.00 | | 155 476.00 | 155 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 161 315.00 | 33 339.00 | 3 127 976.00 | 3 161 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 220 858.00 | 3 009 774.00 | 4 211 084.00 | 7 220 858.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 1 459 238.00 | 1 412 446.00 | | 1 459 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 956.00 | 100 792.00 | | 337 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 830.00 | 81 640.00 | | 70 830.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 523.00 | 1 842 377.00 | | 2 115 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 249.00 | 1 145 081.00 | | 992 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 167.00 | 139 828.00 | | 157 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 220.00 | 377 597.00 | | 409 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 649.00 | 192 488.00 | | 225 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 014.00 | 12 378.00 | | 121 014.00 |
EA Autres dettes | 190 263.00 | 32 009.00 | | 190 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 561.00 | 1 899 379.00 | | 2 095 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 211 084.00 | 3 741 757.00 | | 4 211 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 088.00 | 980 735.00 | | 673 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 296 606.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 526 114.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 839 119.00 | |
FM Production stockée | | | 31 732.00 | |
FN Production immobilisée | | | 323 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 232 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 039 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 584.00 | |
GE Autres charges | | | 1 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 943 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 109.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 563.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 351.00 | 247 356.00 | | 20 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 851.00 | 247 356.00 | | 21 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 237.00 | 258 026.00 | | 2 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 297.00 | 258 026.00 | | 2 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 555.00 | -10 670.00 | | 19 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 304 688.00 | 5 903 621.00 | | 6 304 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 966 732.00 | 5 802 829.00 | | 5 966 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 956.00 | 100 792.00 | | 337 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 244.00 | 27 415.00 | | 21 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 816 004.00 | | 344 481.00 | 3 816 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 942.00 | 4 059 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 050.00 | 150 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 892.00 | 3 890 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 758.00 | | 4 000.00 | 166 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 630 931.00 | | 340 481.00 | 3 630 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 912 564.00 | 162 577.00 | 98 705.00 | 2 912 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 875.00 | 16 515.00 | 20 050.00 | 88 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 811 088.00 | 146 062.00 | 78 655.00 | 2 811 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 220.00 | 409 220.00 | | 409 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 649.00 | 225 649.00 | | 225 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 014.00 | 121 014.00 | | 121 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 263.00 | 190 263.00 | | 190 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 847 543.00 | 847 543.00 | | 847 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 973.00 | 310 886.00 | 481 135.00 | 983 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 818.00 | | | 204 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 966.00 | | | 365 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 586.00 | 64 586.00 | | 64 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 476.00 | 155 476.00 | | 155 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 605.00 | 1 067 605.00 | 1 000.00 | 1 068 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 394.00 | 1 265 307.00 | 481 135.00 | 1 938 394.00 |