| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 844.00 | 27 557.00 | 4 287.00 | 31 844.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 185 765.00 | 179 163.00 | 6 602.00 | 185 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 359 607.00 | 1 643 541.00 | 716 066.00 | 2 359 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 728 226.00 | 1 419 471.00 | 308 754.00 | 1 728 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 378 580.00 | 3 269 732.00 | 1 108 848.00 | 4 378 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 722 890.00 | | 722 890.00 | 722 890.00 |
BN En cours de production de biens | 922 708.00 | | 922 708.00 | 922 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 035 484.00 | 77 237.00 | 1 958 247.00 | 2 035 484.00 |
BZ Autres créances | 183 761.00 | | 183 761.00 | 183 761.00 |
CF Disponibilités | 1 188 733.00 | | 1 188 733.00 | 1 188 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 153.00 | | 23 153.00 | 23 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 076 729.00 | 77 237.00 | 4 999 492.00 | 5 076 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 455 309.00 | 3 346 969.00 | 6 108 340.00 | 9 455 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 677 720.00 | | | 1 677 720.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 157 215.00 | | | 157 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 666.00 | | | 348 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 766.00 | | | 766.00 |
DK Provisions réglementées | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
DL TOTAL (I) | 2 482 235.00 | | | 2 482 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 199.00 | | | 815 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 860.00 | | | 167 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 941.00 | | | 939 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 986.00 | | | 819 986.00 |
EA Autres dettes | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 870 943.00 | | | 870 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 626 105.00 | | | 3 626 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 108 340.00 | | | 6 108 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 063 828.00 | | | 3 063 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 044.00 | | | 36 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 837 659.00 | | 8 837 659.00 | 8 837 659.00 |
FG Production vendue services | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 839 809.00 | | 8 839 809.00 | 8 839 809.00 |
FM Production stockée | | | 100 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 960 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 796 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 758 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 766 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 439.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 553 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 495.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 637.00 | | | 19 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 677.00 | | | 40 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 942.00 | | | 64 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 452.00 | | | 53 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 519.00 | | | 125 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 057 671.00 | | | 9 057 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 709 005.00 | | | 8 709 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 666.00 | | | 348 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 357 671.00 | | 141 978.00 | 4 357 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 25 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 069.00 | 4 378 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 548.00 | 79 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 504.00 | 4 273 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 651.00 | | | 101 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 230 167.00 | | 141 935.00 | 4 230 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 854.00 | | 43.00 | 25 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 115 344.00 | 275 439.00 | 121 051.00 | 3 115 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 197.00 | 2 907.00 | 22 548.00 | 47 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 068 147.00 | 272 532.00 | 98 504.00 | 3 068 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 545.00 | | 40 677.00 | 63 545.00 |
6T Sur comptes clients | 86 936.00 | | 9 699.00 | 86 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 936.00 | | 9 699.00 | 86 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 481.00 | | 50 376.00 | 150 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 941.00 | 939 941.00 | | 939 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 458.00 | 92 458.00 | | 92 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 078.00 | 338 078.00 | | 338 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 870 943.00 | 870 943.00 | | 870 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 858 169.00 | | | 1 858 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 803.00 | | | 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 316.00 | | | 177 316.00 |
VB T. V. A. | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 044.00 | 36 044.00 | | 36 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 155.00 | 216 878.00 | 555 063.00 | 779 155.00 |
VI Groupe et associés | 167 860.00 | 167 860.00 | | 167 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 700.00 | | | 113 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 756.00 | | | 213 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 164.00 | | | 116 164.00 |
VP Divers | 40 186.00 | | | 40 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 356.00 | 34 356.00 | | 34 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 153.00 | | | 23 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 398.00 | 2 242 398.00 | 25 000.00 | 2 267 398.00 |
VW T.V.A. | 355 094.00 | 355 094.00 | | 355 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 626 105.00 | 3 063 828.00 | 555 063.00 | 3 626 105.00 |