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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 270.00 | 36 709.00 | 3 560.00 | 40 270.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 190 253.00 | 186 453.00 | 3 800.00 | 190 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 429 348.00 | 2 062 527.00 | 366 820.00 | 2 429 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 933 243.00 | 1 592 517.00 | 340 726.00 | 1 933 243.00 |
AX Avances et acomptes | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 780.00 | | 25 780.00 | 25 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 672 247.00 | 3 878 207.00 | 794 040.00 | 4 672 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 783 317.00 | | 783 317.00 | 783 317.00 |
BN En cours de production de biens | 1 139 159.00 | | 1 139 159.00 | 1 139 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 707 014.00 | 18 565.00 | 1 688 448.00 | 1 707 014.00 |
BZ Autres créances | 33 299.00 | | 33 299.00 | 33 299.00 |
CF Disponibilités | 1 557 500.00 | | 1 557 500.00 | 1 557 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 136.00 | | 23 136.00 | 23 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 243 425.00 | 18 565.00 | 5 224 860.00 | 5 243 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 915 672.00 | 3 896 772.00 | 6 018 900.00 | 9 915 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 389 280.00 | | | 1 389 280.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 392 012.00 | | | 392 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927 952.00 | | | 927 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
DL TOTAL (I) | 2 991 508.00 | | | 2 991 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 680.00 | | | 267 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 419.00 | | | 262 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 385.00 | | | 958 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 323.00 | | | 909 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
EA Autres dettes | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 614 603.00 | | | 614 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 027 392.00 | | | 3 027 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 018 900.00 | | | 6 018 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 950 910.00 | | | 2 950 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638.00 | | | 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 432 224.00 | | 10 432 224.00 | 10 432 224.00 |
FG Production vendue services | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 442 729.00 | | 10 442 729.00 | 10 442 729.00 |
FM Production stockée | | | -79 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 373 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 911 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 142 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 695 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 016.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 053 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 320 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 315 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506.00 | | | 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 514.00 | | | 390 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 377 448.00 | | | 10 377 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 449 496.00 | | | 9 449 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 927 952.00 | | | 927 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 643 113.00 | | 126 929.00 | 4 643 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 795.00 | 4 672 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 795.00 | 4 558 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 529.00 | | | 87 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 529 687.00 | | 126 149.00 | 4 529 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 897.00 | | 780.00 | 25 897.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 748 986.00 | 227 016.00 | 97 795.00 | 3 748 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 901.00 | 2 809.00 | | 33 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 715 085.00 | 224 207.00 | 97 795.00 | 3 715 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 372.00 | | 2 807.00 | 21 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 372.00 | | 2 807.00 | 21 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 372.00 | | 2 807.00 | 21 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 385.00 | 958 385.00 | | 958 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 090.00 | 252 090.00 | | 252 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 291.00 | 274 291.00 | | 274 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 333.00 | 113 333.00 | | 113 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 614 603.00 | 614 603.00 | | 614 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 780.00 | | 25 780.00 | 25 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 659 089.00 | 1 659 089.00 | | 1 659 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 925.00 | 47 925.00 | | 47 925.00 |
VB T. V. A. | 25 647.00 | 25 647.00 | | 25 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 042.00 | 190 560.00 | 76 482.00 | 267 042.00 |
VI Groupe et associés | 262 419.00 | 262 419.00 | | 262 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 201.00 | | | 188 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 902.00 | 50 902.00 | | 50 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 229.00 | 1 763 449.00 | 25 780.00 | 1 789 229.00 |
VW T.V.A. | 218 706.00 | 218 706.00 | | 218 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 027 392.00 | 2 950 910.00 | 76 482.00 | 3 027 392.00 |