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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 270.00 | 33 901.00 | 6 369.00 | 40 270.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 190 253.00 | 185 732.00 | 4 521.00 | 190 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 439 288.00 | 1 969 769.00 | 469 518.00 | 2 439 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900 146.00 | 1 559 584.00 | 340 562.00 | 1 900 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 643 113.00 | 3 748 986.00 | 894 127.00 | 4 643 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 866 597.00 | | 866 597.00 | 866 597.00 |
BN En cours de production de biens | 1 218 213.00 | | 1 218 213.00 | 1 218 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 906 420.00 | 21 372.00 | 1 885 048.00 | 1 906 420.00 |
BZ Autres créances | 26 090.00 | | 26 090.00 | 26 090.00 |
CF Disponibilités | 1 523 479.00 | | 1 523 479.00 | 1 523 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 524.00 | | 24 524.00 | 24 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 565 324.00 | 21 372.00 | 5 543 952.00 | 5 565 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 208 437.00 | 3 770 358.00 | 6 438 079.00 | 10 208 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 308 943.00 | | | 1 308 943.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 358 509.00 | | | 358 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 840.00 | | | 713 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
DL TOTAL (I) | 2 665 413.00 | | | 2 665 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 862.00 | | | 377 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 156.00 | | | 206 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 506.00 | | | 899 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097 254.00 | | | 1 097 254.00 |
EA Autres dettes | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 184 969.00 | | | 1 184 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 772 666.00 | | | 3 772 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 438 079.00 | | | 6 438 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 579 782.00 | | | 3 579 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 070 773.00 | | 11 070 773.00 | 11 070 773.00 |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 071 073.00 | | 11 071 073.00 | 11 071 073.00 |
FM Production stockée | | | -132 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 014 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 937 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -196 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 286 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 744 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 017 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 996 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 992 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 094.00 | | | 32 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 266.00 | | | 283 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 026 676.00 | | | 11 026 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 312 836.00 | | | 10 312 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 840.00 | | | 713 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 616 583.00 | | 94 124.00 | 4 616 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 593.00 | 4 643 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 593.00 | 4 529 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 103.00 | | 8 426.00 | 79 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 511 583.00 | | 85 698.00 | 4 511 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 897.00 | | | 25 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 590 046.00 | 226 533.00 | 67 593.00 | 3 590 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 844.00 | 2 057.00 | | 31 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 558 203.00 | 224 476.00 | 67 593.00 | 3 558 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 909.00 | 595.00 | 44 132.00 | 64 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 909.00 | 595.00 | 44 132.00 | 64 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 909.00 | 595.00 | 44 132.00 | 64 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 595.00 | 44 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 506.00 | 899 506.00 | | 899 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 143.00 | 237 143.00 | | 237 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 497.00 | 286 497.00 | | 286 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 309.00 | 104 309.00 | | 104 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 184 969.00 | 1 184 969.00 | | 1 184 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 855 128.00 | 1 855 128.00 | | 1 855 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 293.00 | 51 293.00 | | 51 293.00 |
VB T. V. A. | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 794.00 | 183 909.00 | 192 884.00 | 376 794.00 |
VI Groupe et associés | 206 156.00 | 206 156.00 | | 206 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 891.00 | | | 223 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 315.00 | 53 315.00 | | 53 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 524.00 | 24 524.00 | | 24 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 034.00 | 1 957 034.00 | 25 000.00 | 1 982 034.00 |
VW T.V.A. | 415 991.00 | 415 991.00 | | 415 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 772 666.00 | 3 579 782.00 | 192 884.00 | 3 772 666.00 |