| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 844.00 | 30 463.00 | 1 381.00 | 31 844.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 185 765.00 | 181 367.00 | 4 399.00 | 185 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 417 862.00 | 1 764 697.00 | 653 165.00 | 2 417 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 823 788.00 | 1 516 964.00 | 306 824.00 | 1 823 788.00 |
AX Avances et acomptes | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 536 694.00 | 3 493 491.00 | 1 043 203.00 | 4 536 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 633 440.00 | | 633 440.00 | 633 440.00 |
BN En cours de production de biens | 1 136 451.00 | | 1 136 451.00 | 1 136 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 472 057.00 | 63 370.00 | 2 408 688.00 | 2 472 057.00 |
BZ Autres créances | 154 861.00 | | 154 861.00 | 154 861.00 |
CF Disponibilités | 970 670.00 | | 970 670.00 | 970 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 818.00 | | 27 818.00 | 27 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 395 297.00 | 63 370.00 | 5 331 928.00 | 5 395 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 931 991.00 | 3 556 860.00 | 6 375 131.00 | 9 931 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 573 750.00 | | | 1 573 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 209 851.00 | | | 209 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 452.00 | | | 454 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
DL TOTAL (I) | 2 517 643.00 | | | 2 517 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 581.00 | | | 656 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 882.00 | | | 83 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 131.00 | | | 1 098 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923 622.00 | | | 923 622.00 |
EA Autres dettes | 27 952.00 | | | 27 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 067 319.00 | | | 1 067 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 857 488.00 | | | 3 857 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 375 131.00 | | | 6 375 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 419 606.00 | | | 3 419 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 917.00 | | | 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 291 982.00 | | 9 291 982.00 | 9 291 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 291 982.00 | | 9 291 982.00 | 9 291 982.00 |
FM Production stockée | | | 213 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 561 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 029 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 834 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 701 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 648.00 | |
GE Autres charges | | | 6 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 913 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 522.00 | | | 41 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 008.00 | | | 27 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 109.00 | | | 48 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 109.00 | | | 48 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 101.00 | | | -21 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 333.00 | | | 170 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 598 126.00 | | | 9 598 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 143 674.00 | | | 9 143 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 452.00 | | | 454 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 378 580.00 | | 193 003.00 | 4 378 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 889.00 | 4 536 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 889.00 | 4 431 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 103.00 | | | 79 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 273 598.00 | | 193 003.00 | 4 273 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 879.00 | | | 25 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 269 732.00 | 258 648.00 | 34 889.00 | 3 269 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 557.00 | 2 907.00 | | 27 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 242 176.00 | 255 741.00 | 34 889.00 | 3 242 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
6T Sur comptes clients | 77 237.00 | | 13 868.00 | 77 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 237.00 | | 13 868.00 | 77 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 105.00 | | 36 736.00 | 100 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 131.00 | 1 098 131.00 | | 1 098 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 431.00 | 261 431.00 | | 261 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 781.00 | 325 781.00 | | 325 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 952.00 | 27 952.00 | | 27 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 067 319.00 | 1 067 319.00 | | 1 067 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 320 477.00 | | | 2 320 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 580.00 | | | 151 580.00 |
VB T. V. A. | 36 563.00 | | | 36 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 664.00 | 217 783.00 | 437 882.00 | 655 664.00 |
VI Groupe et associés | 83 882.00 | 83 882.00 | | 83 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 411.00 | | | 233 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 805.00 | | | 35 805.00 |
VP Divers | 43 474.00 | | | 43 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 877.00 | 33 877.00 | | 33 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 020.00 | | | 39 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 818.00 | | | 27 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 679 736.00 | 2 654 736.00 | 250 081.00 | 2 679 736.00 |
VW T.V.A. | 302 533.00 | 302 533.00 | | 302 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 857 488.00 | 3 419 606.00 | 437 882.00 | 3 857 488.00 |