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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 844.00 | 31 844.00 | | 31 844.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 185 765.00 | 183 529.00 | 2 236.00 | 185 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 424 204.00 | 1 868 683.00 | 555 521.00 | 2 424 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 901 614.00 | 1 505 990.00 | 395 623.00 | 1 901 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 616 583.00 | 3 590 046.00 | 1 026 536.00 | 4 616 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 670 443.00 | | 670 443.00 | 670 443.00 |
BN En cours de production de biens | 1 350 712.00 | | 1 350 712.00 | 1 350 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 088 531.00 | 64 909.00 | 2 023 623.00 | 2 088 531.00 |
BZ Autres créances | 215 621.00 | | 215 621.00 | 215 621.00 |
CF Disponibilités | 1 387 750.00 | | 1 387 750.00 | 1 387 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 662.00 | | 24 662.00 | 24 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 737 720.00 | 64 909.00 | 5 672 811.00 | 5 737 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 354 302.00 | 3 654 955.00 | 6 699 347.00 | 10 354 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 553 768.00 | | | 1 553 768.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 284 285.00 | | | 284 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 399.00 | | | 329 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
DL TOTAL (I) | 2 446 005.00 | | | 2 446 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 050.00 | | | 554 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 044.00 | | | 215 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 748.00 | | | 1 365 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 884.00 | | | 954 884.00 |
EA Autres dettes | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 155 099.00 | | | 1 155 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 253 342.00 | | | 4 253 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 699 347.00 | | | 6 699 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 923 600.00 | | | 3 923 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | | | 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 652 587.00 | | 9 652 587.00 | 9 652 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 652 587.00 | | 9 652 587.00 | 9 652 587.00 |
FM Production stockée | | | 214 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 962 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 407 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 066 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 806 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 888 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 050.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 518 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 139.00 | | | 75 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 411.00 | | | 125 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 983 721.00 | | | 9 983 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 654 322.00 | | | 9 654 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 399.00 | | | 329 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 536 694.00 | | 223 063.00 | 4 536 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 297.00 | 138 877.00 | 4 616 583.00 | 4 297.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 297.00 | 138 877.00 | 4 511 583.00 | 4 297.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 103.00 | | | 79 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 431 712.00 | | 223 045.00 | 4 431 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 879.00 | | 18.00 | 25 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 493 491.00 | 235 433.00 | 138 877.00 | 3 493 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 463.00 | 1 381.00 | | 30 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 463 027.00 | 234 053.00 | 138 877.00 | 3 463 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 370.00 | 22 050.00 | 20 511.00 | 63 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 370.00 | 22 050.00 | 20 511.00 | 63 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 370.00 | 22 050.00 | 20 511.00 | 63 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 050.00 | 20 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 748.00 | 1 365 748.00 | | 1 365 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 402.00 | 266 402.00 | | 266 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 134.00 | 332 134.00 | | 332 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 155 099.00 | 1 155 099.00 | | 1 155 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 986 014.00 | 1 986 014.00 | | 1 986 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 517.00 | 102 517.00 | | 102 517.00 |
VB T. V. A. | 36 082.00 | 36 082.00 | | 36 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 724.00 | 223 981.00 | 329 742.00 | 553 724.00 |
VI Groupe et associés | 215 044.00 | 215 044.00 | | 215 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 892.00 | | | 233 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 617.00 | 132 617.00 | | 132 617.00 |
VP Divers | 33 766.00 | 33 766.00 | | 33 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 385.00 | 121 385.00 | | 121 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 157.00 | 37 819.00 | | 13 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 353 815.00 | 2 328 815.00 | 25 000.00 | 2 353 815.00 |
VW T.V.A. | 234 963.00 | 234 963.00 | | 234 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 253 342.00 | 3 923 600.00 | 329 742.00 | 4 253 342.00 |