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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 072.00 | 40 072.00 | | 40 072.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 190 253.00 | 187 351.00 | 2 902.00 | 190 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 482 025.00 | 2 260 882.00 | 221 143.00 | 2 482 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 028 763.00 | 1 785 648.00 | 243 115.00 | 2 028 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 780.00 | | 25 780.00 | 25 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 875 049.00 | 4 273 953.00 | 601 096.00 | 4 875 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 365 158.00 | | 1 365 158.00 | 1 365 158.00 |
BN En cours de production de biens | 1 194 858.00 | | 1 194 858.00 | 1 194 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 986 418.00 | 1 111.00 | 1 985 308.00 | 1 986 418.00 |
BZ Autres créances | 128 207.00 | | 128 207.00 | 128 207.00 |
CF Disponibilités | 1 917 340.00 | | 1 917 340.00 | 1 917 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 748.00 | | 17 748.00 | 17 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 609 729.00 | 1 111.00 | 6 608 619.00 | 6 609 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 484 778.00 | 4 275 063.00 | 7 209 715.00 | 11 484 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 273 591.00 | | | 1 273 591.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 267 716.00 | | | 267 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 008.00 | | | 700 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
DL TOTAL (I) | 2 529 804.00 | | | 2 529 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 556.00 | | | 1 133 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 613.00 | | | 591 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 682.00 | | | 1 657 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 021.00 | | | 821 021.00 |
EA Autres dettes | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 447 440.00 | | | 447 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 679 911.00 | | | 4 679 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 209 715.00 | | | 7 209 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 620 993.00 | | | 4 620 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524.00 | | | 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 934 115.00 | | 12 934 115.00 | 12 934 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 934 115.00 | | 12 934 115.00 | 12 934 115.00 |
FM Production stockée | | | -881 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 107 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 928 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 091 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 883 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 963 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 232.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 164 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 943 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 620.00 | | | 50 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 606.00 | | | 240 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 113 689.00 | | | 12 113 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 413 681.00 | | | 11 413 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 008.00 | | | 700 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 746 938.00 | | 167 448.00 | 4 746 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 338.00 | 4 875 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 338.00 | 4 761 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 331.00 | | | 87 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 632 931.00 | | 167 448.00 | 4 632 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 677.00 | | | 26 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 081 058.00 | 232 232.00 | 39 338.00 | 4 081 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 320.00 | 752.00 | | 39 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 041 738.00 | 231 480.00 | 39 338.00 | 4 041 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 682.00 | 1 657 682.00 | | 1 657 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 948.00 | 258 948.00 | | 258 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 235.00 | 301 235.00 | | 301 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 698.00 | 80 698.00 | | 80 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 447 440.00 | 447 440.00 | | 447 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 780.00 | | 25 780.00 | 25 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 979 903.00 | 1 979 903.00 | | 1 979 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VB T. V. A. | 127 609.00 | 127 609.00 | | 127 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 133 032.00 | 1 074 113.00 | 58 919.00 | 1 133 032.00 |
VI Groupe et associés | 591 613.00 | 591 613.00 | | 591 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 125 400.00 | | | 1 125 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 308.00 | | | 70 308.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 353.00 | 37 353.00 | | 37 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 158 153.00 | 2 132 373.00 | 25 780.00 | 2 158 153.00 |
VW T.V.A. | 142 787.00 | 142 787.00 | | 142 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 679 911.00 | 4 620 992.00 | 58 919.00 | 4 679 911.00 |